BPI Europa

PTYPIALM0006
26,52 EUR 24/11/2021
Ações Europa Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 32,360 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,12 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,32 %
Financeiras 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,37 %
Industriais e serviços diversos 10,43 %
Serviços públicos 9,49 %
Tecnológicas 7,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
País Peso
França 19,40 %
Alemanha 15,39 %
Reino Unido 14,70 %
Holanda 13,59 %
Suíça 13,35 %
Itália 4,88 %
Espanha 3,75 %
Dinamarca 2,97 %
Irlanda 2,65 %
Finlândia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,74 %
GBP - Libra esterlina 13,47 %
CHF - Franco suíço 13,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
USD - Dólar americano 1,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,72 %
SIEMENS AG ORD 3,10 %
GBP CASH 2,98 %
ROCHE HOLDING AG 2,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,51 %
SAP SE ORD 2,40 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,35 %
PROSUS NV ORD 2,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,19 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 19,96 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,09
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