BPI Europa

PTYPIALM0006
26,56 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,230 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,05 %
Tesouraria 7,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,85 %
Financeiras 17,83 %
Saúde e farmacêuticas 15,51 %
Industriais e serviços diversos 11,56 %
Serviços públicos 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,43 %
Tecnológicas 5,98 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Reino Unido 19,78 %
França 17,65 %
Suíça 16,51 %
Alemanha 12,39 %
Holanda 8,49 %
Finlândia 4,06 %
Dinamarca 3,79 %
Itália 2,45 %
Irlanda 2,40 %
Espanha 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,94 %
GBP - Libra esterlina 19,27 %
CHF - Franco suíço 15,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,79 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
USD - Dólar americano 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,25 %
NESTLE SA ORD 4,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
ASML HOLDING NV ORD 2,12 %
ALLIANZ SE ORD 1,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,96 %
SANOFI SA ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,20 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,84 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,91 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -