BPI Europa

PTYPIALM0006
25,37 EUR 30/07/2021
Ações Europa Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 31,280 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,84 %
Tesouraria 7,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,11 %
Financeiras 17,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,58 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Serviços públicos 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Tecnológicas 5,24 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
País Peso
França 22,71 %
Reino Unido 15,09 %
Alemanha 13,85 %
Suíça 13,70 %
Holanda 10,03 %
Itália 5,99 %
Dinamarca 2,69 %
Irlanda 2,69 %
Finlândia 1,96 %
Portugal 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,69 %
CHF - Franco suíço 13,70 %
GBP - Libra esterlina 13,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,69 %
USD - Dólar americano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,55 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ROCHE HOLDING AG 2,59 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,47 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,46 %
PROSUS NV ORD 2,39 %
GBP CASH 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,84 % 6,18 %
Rentabilidade a 6 meses 11,41 % 15,84 %
Rentabilidade a 1 ano 22,96 % 33,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 10,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,52