BPI Europa

PTYPIALM0006
23,13 EUR 13/01/2021
Ações Europa Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 27,130 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,46 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,44 %
Financeiras 15,61 %
Saúde e farmacêuticas 14,72 %
Serviços públicos 12,65 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Tecnológicas 9,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
País Peso
França 25,34 %
Suíça 16,92 %
Reino Unido 15,00 %
Alemanha 14,32 %
Itália 7,17 %
Holanda 5,60 %
Finlândia 2,61 %
Irlanda 2,60 %
Dinamarca 2,08 %
Portugal 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,23 %
CHF - Franco suíço 16,92 %
GBP - Libra esterlina 15,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,08 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
USD - Dólar americano 1,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 3,60 %
SANOFI ORD 3,52 %
NESTLE N ORD 3,37 %
Roche Holding Par 3,20 %
Total ORD 3,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,04 %
ABB LTD N ORD 2,83 %
PROSUS ORD 2,80 %
ENEL ORD 2,75 %
VIVENDI ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 5,50 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 13,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,34 % 15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,90 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,85 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -