BPI Europa

PTYPIALM0006
19,69 EUR 20-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 24,370 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 5,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,02 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Serviços públicos 12,48 %
Financeiras 12,40 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Tecnológicas 8,15 %
Operadores de telecomunicações 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
País Peso
França 19,37 %
Reino Unido 17,89 %
Suíça 15,76 %
Itália 7,96 %
Alemanha 7,40 %
Holanda 6,13 %
Espanha 5,16 %
Portugal 4,39 %
Irlanda 2,32 %
Finlândia 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,42 %
GBP - Libra esterlina 19,47 %
CHF - Franco suíço 15,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
USD - Dólar americano 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,01 %
NESTLE N ORD 4,77 %
SANOFI ORD 4,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,81 %
ENEL ORD 3,55 %
VIVENDI ORD 3,26 %
Roche Holding Par 3,21 %
SIEMENS N ORD 2,87 %
ABB LTD N ORD 2,85 %
EDP ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -22,81 % -19,67 %
Rentabilidade a 6 meses -19,71 % -14,10 %
Rentabilidade a 1 ano -20,22 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,56 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,04 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -