BPI Europa

PTYPIALM0006
22,10 EUR 25/11/2020
Ações Europa Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 23,730 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,82 %
Tesouraria 4,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,85 %
Saúde e farmacêuticas 15,89 %
Financeiras 13,84 %
Serviços públicos 11,61 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Tecnológicas 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,44 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
País Peso
França 22,31 %
Suíça 17,06 %
Reino Unido 14,88 %
Alemanha 14,19 %
Itália 6,77 %
Holanda 6,61 %
Finlândia 2,57 %
Irlanda 2,42 %
Dinamarca 2,28 %
Portugal 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,56 %
CHF - Franco suíço 17,06 %
GBP - Libra esterlina 15,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
USD - Dólar americano 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,72 %
SANOFI ORD 3,74 %
SIEMENS N ORD 3,66 %
VIVENDI ORD 3,65 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,35 %
EUR CASH 3,03 %
ABB LTD N ORD 2,93 %
Roche Holding Par 2,89 %
PROSUS ORD 2,55 %
ENGIE ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,82 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,78 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,17 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -