BPI Europa

PTYPIALM0006
23,05 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 26,350 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,49 %
Tesouraria 6,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,32 %
Financeiras 17,09 %
Saúde e farmacêuticas 17,02 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Serviços públicos 7,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Tecnológicas 5,68 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Reino Unido 19,60 %
Suíça 17,77 %
França 16,27 %
Alemanha 12,62 %
Holanda 10,33 %
Dinamarca 3,64 %
Finlândia 3,55 %
Espanha 3,52 %
Irlanda 2,55 %
Itália 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,77 %
GBP - Libra esterlina 19,13 %
CHF - Franco suíço 16,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
USD - Dólar americano 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,95 %
EUR CASH 2,66 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,57 %
PROSUS NV ORD 2,19 %
ASML HOLDING NV ORD 2,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,10 %
BAYER AG ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -11,98 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -