BPI Europa

PTYPIALM0006
24,68 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,610 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,55 %
Tesouraria 6,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,79 %
Financeiras 16,92 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Industriais e serviços diversos 10,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Serviços públicos 7,19 %
Tecnológicas 7,04 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
Reino Unido 20,21 %
França 16,95 %
Suíça 16,55 %
Alemanha 13,63 %
Holanda 10,62 %
Itália 3,39 %
Dinamarca 3,28 %
Finlândia 3,07 %
Irlanda 2,98 %
Espanha 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,00 %
GBP - Libra esterlina 19,68 %
CHF - Franco suíço 15,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,28 %
USD - Dólar americano 1,43 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,53 %
NESTLE SA ORD 4,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,39 %
SAP SE ORD 2,27 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,09 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,08 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,43 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,74