BPI Europa

PTYPIALM0006
24,54 EUR 21/04/2021
Ações Europa Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1991
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 29,690 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,73 %
Tesouraria 7,58 %
Setores Peso
Financeiras 19,77 %
Bens de consumo 18,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,07 %
Industriais e serviços diversos 11,71 %
Serviços públicos 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Tecnológicas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
França 22,42 %
Reino Unido 18,26 %
Suíça 15,58 %
Alemanha 12,24 %
Holanda 8,09 %
Itália 6,90 %
Irlanda 2,73 %
Dinamarca 2,56 %
Portugal 1,74 %
Suécia 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,93 %
CHF - Franco suíço 15,58 %
GBP - Libra esterlina 14,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,56 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
USD - Dólar americano 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 3,97 %
EUR CASH 3,36 %
PROSUS NV ORD 3,22 %
SANOFI ORD 3,04 %
ROCHE HOLDING AG 3,03 %
NESTLE SA ORD 3,01 %
ABB LTD ORD 2,93 %
TOTAL SE ORD 2,82 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,85 % 8,42 %
Rentabilidade a 6 meses 20,86 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 29,62 % 38,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,58