BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,67 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 19,640 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,97 %
Tesouraria 5,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 4,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -