BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
13,14 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,750 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,18 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 6,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 6,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 5,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -8,35 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,09 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,18 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -