BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,77 EUR 30/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 21,750 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 3,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 8,27 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,92 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,04 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,76 %
EUR CASH 4,54 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 4,04 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 3,74 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,68 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 3,51 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,26