BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,67 EUR 07/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 20,780 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUDA 0.75% DUE 30 JUL 2021 7,17 %
1.5% BUND DUE 15 MAY 2023 6,02 %
ITGV BOT DUE 14 SEP 21 5,22 %
0% OAT DUE 25 MAR 2023 4,79 %
EUR CASH 4,54 %
ITGV BTP 3 DUE 1 AUG 2029 4,35 %
1% OAT DUE 25MAY2027 4,13 %
0.5% OAT DUE 25 MAY 2025 3,96 %
DEUDA 1.5% DUE 30 APR 2027 3,94 %
ITGV BTP 0.85% DUE 15 JAN 2027 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,09