BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,57 EUR 30/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,42 %
Tesouraria 6,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,33 %
EUR CASH 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % 0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,28 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,02