BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,82 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (27/11/2020) 22,470 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,28 %
Tesouraria 10,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,92 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 7,76 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 7,52 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,36 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 4,58 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,37 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,40 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 3,23 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,22