BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
13,78 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,290 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,91 %
Tesouraria 8,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 5,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,35 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -