BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
13,21 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/04/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,320 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,48 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,88 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -