BPI Euro Taxa Fixa

PTYPIJLM0007
14,64 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-04-1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 21,280 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,17 %
Tesouraria 5,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 8,23 %
EUR CASH 6,50 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,89 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,00 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 4,13 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 3,79 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,67 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 3,48 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,38 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,31 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,13