BPI Brasil

PTYPIDLM0011
9,427 EUR 25/01/2023
Multiativos Emergentes Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIDLM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2000
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,390 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,43 %
Obrigações 31,65 %
Tesouraria 5,61 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 17,10 %
Financeiras 14,35 %
Serviços públicos 13,19 %
Bens de consumo 6,48 %
Industriais e serviços diversos 2,31 %
País Peso
Brasil 85,80 %
Áustria 1,97 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 82,54 %
EUR - Euro 6,09 %
USD - Dólar americano 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 14,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,73 %
VALE SA ORD 10,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,92 %
OTHER ASSETS 6,67 %
EUR CASH 6,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,46 %
ENEVA SA ORD 3,90 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -