BPI Brasil

PTYPIDLM0011
10,00 EUR 16/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIDLM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2000
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,680 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,70 %
Obrigações 28,66 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Financeiras 21,86 %
Serviços públicos 16,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,39 %
Bens de consumo 7,66 %
Industriais e serviços diversos 2,12 %
País Peso
Brasil 96,16 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 92,18 %
EUR - Euro 4,51 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 16,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,68 %
VALE SA ORD 9,14 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,13 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,11 %
ENEVA SA ORD 4,58 %
EUR CASH 4,51 %
SUZANO SA ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 25,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -