BPI Brasil

PTYPIDLM0011
10,41 EUR 03/10/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIDLM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2000
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 15,850 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,99 %
Obrigações 35,25 %
Tesouraria 5,21 %
Setores Peso
Financeiras 18,53 %
Serviços públicos 15,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,15 %
Bens de consumo 3,90 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,02 %
País Peso
Brasil 91,59 %
Áustria 1,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 89,77 %
EUR - Euro 4,97 %
USD - Dólar americano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 19,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,78 %
VALE SA ORD 7,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,68 %
EUR CASH 4,97 %
ENEVA SA ORD 4,68 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -