BPI América E

PTYPJCHM0017
7,549 EUR 22/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJCHM0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,03 %
Tesouraria 5,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,72 %
Bens de consumo 21,66 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 13,46 %
Financeiras 7,68 %
Serviços públicos 2,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 94,53 %
Irlanda 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,15 %
EUR - Euro 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,12 %
EUR CASH 2,82 %
Apple ORD 2,69 %
ADOBE ORD 1,97 %
MSCI ORD 1,94 %
ANSYS ORD 1,92 %
S&P GLOBAL ORD 1,90 %
Microsoft ORD 1,88 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,86 %
FASTENAL ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 43,79 % 37,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,81 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,31 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % 11,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,69