BPI América E

PTYPJCHM0017
8,330 EUR 27/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJCHM0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (27/11/2020) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 3,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,62 %
Bens de consumo 22,76 %
Saúde e farmacêuticas 15,06 %
Industriais e serviços diversos 13,78 %
Financeiras 7,66 %
Serviços públicos 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,80 %
EUR - Euro 4,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,40 %
Apple ORD 2,90 %
ADOBE ORD 2,16 %
ANSYS ORD 2,00 %
S&P GLOBAL ORD 1,93 %
Microsoft ORD 1,92 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 1,86 %
MSCI ORD 1,83 %
MOODYS ORD 1,82 %
NIKE CL B ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,47 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 15,68 % 13,91 %
Rentabilidade a 1 ano 13,98 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,79 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,77