BPI América E

PTYPJCHM0017
7,009 EUR 29/06/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJCHM0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/06/2020) 3,970 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,06 %
Bens de consumo 23,91 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Industriais e serviços diversos 12,85 %
Financeiras 8,57 %
Serviços públicos 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 95,91 %
Irlanda 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
EUR - Euro 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,57 %
Apple ORD 2,16 %
MSCI ORD 1,96 %
Microsoft ORD 1,91 %
ANSYS ORD 1,88 %
S&P GLOBAL ORD 1,84 %
Intel ORD 1,83 %
ADOBE ORD 1,82 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,80 %
MOODYS ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 13,95 % 19,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,05