BPI América E

PTYPJCHM0017
9,289 EUR 21/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPJCHM0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 7,140 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 2,17 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,37 %
Bens de consumo 22,36 %
Saúde e farmacêuticas 15,03 %
Industriais e serviços diversos 11,02 %
Financeiras 8,63 %
Serviços públicos 3,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 94,59 %
Irlanda 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,01 %
EUR - Euro 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,07 %
APPLE INC ORD 2,63 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,03 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,98 %
ALPHABET INC ORD 1,97 %
KLA CORP ORD 1,94 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,90 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
MSCI INC ORD 1,84 %
NVIDIA CORP ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 7,37 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 16,94 % 19,21 %
Rentabilidade a 1 ano 41,22 % 38,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,31