BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
11,41 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 27,410 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,43 %
Tecnológicas 27,42 %
Saúde e farmacêuticas 20,64 %
Industriais e serviços diversos 16,39 %
País Peso
Estados Unidos 66,73 %
Japão 6,90 %
Suíça 5,67 %
Dinamarca 4,71 %
França 4,01 %
Austrália 2,18 %
Irlanda 1,90 %
Espanha 1,58 %
Reino Unido 1,52 %
Holanda 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,72 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Iene japonês 6,80 %
CHF - Franco suíço 5,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,24 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,65 %
KEYENCE ORD 2,71 %
Apple ORD 2,67 %
COLOPLAST ORD 2,54 %
Microsoft ORD 2,51 %
S&P GLOBAL ORD 2,48 %
ZOETIS CL A ORD 2,43 %
MOODYS ORD 2,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,27 %
FASTENAL ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,82