BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
15,40 EUR 22/10/2021
Ações Global Categoria
14,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 45,940 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,54 %
Bens de consumo 26,92 %
Saúde e farmacêuticas 19,55 %
Industriais e serviços diversos 12,37 %
País Peso
Estados Unidos 71,81 %
França 4,64 %
Japão 4,25 %
Dinamarca 3,73 %
Suíça 3,28 %
Holanda 2,40 %
Irlanda 2,00 %
Austrália 1,75 %
Espanha 1,43 %
Reino Unido 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,81 %
EUR - Euro 12,15 %
JPY - Iene japonês 4,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,73 %
CHF - Franco suíço 3,28 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,67 %
INTUIT INC ORD 2,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,60 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,52 %
APPLE INC ORD 2,46 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,42 %
ASML HOLDING NV ORD 2,40 %
MOODY'S CORP ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 14,56 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 29,97 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,74 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,39 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,28 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 15,77
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