BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
12,27 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 27,770 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,00 %
Tecnológicas 27,79 %
Saúde e farmacêuticas 20,40 %
Industriais e serviços diversos 18,44 %
País Peso
Estados Unidos 68,12 %
Japão 6,62 %
Suíça 5,30 %
Dinamarca 4,15 %
França 4,11 %
Holanda 2,95 %
Austrália 2,14 %
Irlanda 1,95 %
Espanha 1,44 %
Reino Unido 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,07 %
EUR - Euro 10,79 %
JPY - Iene japonês 6,62 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
AUD - Dólar australiano 2,14 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 2,79 %
Apple ORD 2,66 %
Microsoft ORD 2,64 %
ZOETIS CL A ORD 2,64 %
S&P GLOBAL ORD 2,52 %
HOYA ORD 2,41 %
NIKE CL B ORD 2,37 %
MOODYS ORD 2,36 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
EUR CASH 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 9,75 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 10,76 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,04