BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
14,93 EUR 26/07/2021
Ações Global Categoria
13,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 40,530 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,30 %
Bens de consumo 28,12 %
Saúde e farmacêuticas 19,51 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
País Peso
Estados Unidos 73,35 %
França 4,91 %
Japão 4,45 %
Dinamarca 3,72 %
Suíça 3,27 %
Holanda 2,44 %
Irlanda 2,00 %
Austrália 1,96 %
Espanha 1,65 %
Reino Unido 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,36 %
EUR - Euro 11,75 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,72 %
CHF - Franco suíço 3,27 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
EUR CASH 2,74 %
MICROSOFT CORP ORD 2,57 %
ALPHABET INC ORD 2,54 %
INTUIT INC ORD 2,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,44 %
ASML HOLDING NV ORD 2,44 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,37 %
APPLE INC ORD 2,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 11,63 % 4,04 %
Rentabilidade a 6 meses 23,05 % 12,34 %
Rentabilidade a 1 ano 32,16 % 31,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,01 % 11,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,99 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 15,99