BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
13,34 EUR 05/05/2021
Ações Global Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 36,060 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria 4,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,06 %
Bens de consumo 29,55 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Industriais e serviços diversos 15,75 %
País Peso
Estados Unidos 69,64 %
França 4,79 %
Japão 4,46 %
Dinamarca 3,58 %
Suíça 3,18 %
Reino Unido 2,72 %
Holanda 2,34 %
Irlanda 2,08 %
Austrália 1,82 %
Espanha 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,72 %
EUR - Euro 12,58 %
JPY - Iene japonês 4,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,58 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,57 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,45 %
APPLE INC ORD 2,43 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,43 %
KLA CORP ORD 2,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %
INTUIT INC ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 9,74 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 22,99 % 34,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,18