BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
13,46 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,580 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 4,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,33 %
Bens de consumo 26,66 %
Saúde e farmacêuticas 22,05 %
Industriais e serviços diversos 11,82 %
Financeiras 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 75,09 %
Dinamarca 4,29 %
França 4,23 %
Suíça 3,64 %
Japão 3,39 %
Holanda 2,33 %
Irlanda 2,31 %
Austrália 1,67 %
Espanha 0,89 %
Reino Unido 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,40 %
EUR - Euro 9,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,29 %
CHF - Franco suíço 3,64 %
JPY - Iene japonês 3,39 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,10 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,55 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,44 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,42 %
KLA CORP ORD 2,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,36 %
FASTENAL CO ORD 2,35 %
ASML HOLDING NV ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,88 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -19,07 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,23 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,59