BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
13,95 EUR 21/09/2022
Ações Global Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,830 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,44 %
Bens de consumo 28,35 %
Saúde e farmacêuticas 19,91 %
Industriais e serviços diversos 11,48 %
Financeiras 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 75,04 %
França 4,31 %
Dinamarca 4,24 %
Suíça 3,60 %
Japão 3,04 %
Irlanda 2,27 %
Holanda 2,11 %
Espanha 2,07 %
Austrália 1,78 %
Reino Unido 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,30 %
EUR - Euro 9,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,24 %
CHF - Franco suíço 3,60 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KLA CORP ORD 2,72 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,71 %
MICROSOFT CORP ORD 2,70 %
APPLE INC ORD 2,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
ZOETIS INC ORD 2,42 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,38 %
ACCENTURE PLC ORD 2,27 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,64 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,64 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -8,25 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,13