BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
14,70 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 51,850 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,95 %
Bens de consumo 30,13 %
Saúde e farmacêuticas 19,29 %
Industriais e serviços diversos 11,73 %
Financeiras 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 71,66 %
Dinamarca 4,95 %
França 4,71 %
Suíça 3,70 %
Japão 3,23 %
Espanha 2,46 %
Suécia 2,28 %
Holanda 2,17 %
Irlanda 2,15 %
Índia 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,57 %
EUR - Euro 10,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,95 %
CHF - Franco suíço 3,70 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KLA CORP ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,51 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,50 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,46 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,28 %
APPLE INC ORD 2,28 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,33 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,52