BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
11,26 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 26,790 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,68 %
Tecnológicas 26,29 %
Saúde e farmacêuticas 21,77 %
Industriais e serviços diversos 17,06 %
País Peso
Estados Unidos 65,93 %
Japão 6,85 %
Suíça 6,42 %
Dinamarca 5,00 %
França 4,28 %
Austrália 2,54 %
Irlanda 1,83 %
Espanha 1,75 %
Reino Unido 1,66 %
Holanda 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,76 %
EUR - Euro 8,78 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
CHF - Franco suíço 6,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,00 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COLOPLAST ORD 2,62 %
Microsoft ORD 2,58 %
Apple ORD 2,55 %
KEYENCE ORD 2,51 %
CSL ORD 2,46 %
ZOETIS CL A ORD 2,45 %
HOYA ORD 2,39 %
LVMH ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING ORD 2,24 %
MOODYS ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 17,26 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,57