BPI Ações Mundiais

PTYPIFLM0019
12,19 EUR 25/02/2021
Ações Global Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYPIFLM0019
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (25/02/2021) 31,670 milhões EUR
Sociedade gestora BPI Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,83 %
Bens de consumo 27,86 %
Saúde e farmacêuticas 19,70 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
País Peso
Estados Unidos 68,21 %
Japão 5,66 %
França 4,62 %
Dinamarca 3,68 %
Suíça 3,38 %
Reino Unido 2,72 %
Austrália 2,05 %
Irlanda 2,01 %
Holanda 1,70 %
Espanha 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,22 %
EUR - Euro 12,43 %
JPY - Iene japonês 5,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,68 %
CHF - Franco suíço 3,38 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,63 %
KEYENCE ORD 2,86 %
Apple ORD 2,71 %
HOYA ORD 2,64 %
LVMH ORD 2,64 %
Microsoft ORD 2,49 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,30 %
INTUIT ORD 2,26 %
NIKE CL B ORD 2,26 %
ZOETIS CL A ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % 11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 7,56 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,93 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 13,63