BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond A EUR Acc

IE00BFZMGR40
0,9431 EUR 24/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFZMGR40
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (28/10/2022) 340,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,88 %
Tesouraria 4,51 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dólar americano 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
JPY - Iene japonês 1,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
INR - Rupia indiana -0,02 %
IDR - Rupia indonésia -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 86,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.332254557% 31-OCT-2023 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.282254557% 31-JAN-2024 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,58 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.8925% 15-MAR-2027 2,28 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,15 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -