BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond A EUR Acc

IE00BFZMGR40
0,9498 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFZMGR40
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 356,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,70 %
Tesouraria 11,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,92 %
HUF - Forint húngaro 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
USD - Dólar americano 0,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 81,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 8,37 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 .8875% 15-MAR-2027 2,06 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,72 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 1,63 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 1,59 %
HUF CASH 1,52 %
KRW CASH 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -