BNY Mellon Small Cap Euroland A USD

IE0003867557
1,078 USD 29/09/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867557
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2014
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,72 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,04 %
Bens de consumo 17,48 %
Financeiras 16,50 %
Tecnológicas 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,12 %
Saúde e farmacêuticas 5,03 %
Operadores de telecomunicações 4,93 %
Serviços públicos 4,21 %
País Peso
França 36,15 %
Alemanha 25,85 %
Holanda 11,03 %
Itália 8,61 %
Espanha 6,38 %
Bélgica 3,03 %
Luxemburgo 2,00 %
Áustria 1,48 %
Suécia 1,36 %
Finlândia 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,89 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
USD - Dólar americano 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EIFFAGE SA ORD 4,31 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,10 %
RHEINMETALL AG ORD 3,75 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,63 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,88 %
ITALGAS SPA ORD 2,78 %
ELIS SA ORD 2,66 %
AEGON NV ORD 2,48 %
SACYR SA ORD 2,45 %
BRENNTAG SE ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,58 % -12,01 %
Rentabilidade a 3 meses -13,77 % -13,26 %
Rentabilidade a 6 meses -24,29 % -24,19 %
Rentabilidade a 1 ano -26,19 % -25,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,74