BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
6,435 EUR 19/05/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 81,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,36 %
Bens de consumo 20,14 %
Financeiras 17,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,73 %
Tecnológicas 9,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Serviços públicos 5,13 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
País Peso
França 37,15 %
Alemanha 22,34 %
Holanda 10,17 %
Itália 9,35 %
Espanha 8,04 %
Bélgica 3,02 %
Finlândia 2,09 %
Suécia 2,07 %
Luxemburgo 1,95 %
Áustria 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,20 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
USD - Dólar americano 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIFFAGE SA ORD 4,05 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,95 %
ACCIONA SA ORD 2,86 %
RHEINMETALL AG ORD 2,83 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,54 %
ITALGAS SPA ORD 2,53 %
REXEL SA ORD 2,51 %
AEGON NV ORD 2,50 %
BRENNTAG SE ORD 2,48 %
NV BEKAERT SA ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -4,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,88 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 13,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,81