BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
6,662 EUR 12/04/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/03/2021) 69,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,91 %
Industriais e serviços diversos 23,07 %
Financeiras 18,40 %
Tecnológicas 11,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
Serviços públicos 3,49 %
País Peso
França 24,92 %
Alemanha 23,80 %
Holanda 12,25 %
Itália 9,12 %
Finlândia 7,06 %
Espanha 6,87 %
Bélgica 4,65 %
Luxemburgo 2,16 %
Dinamarca 1,92 %
Irlanda 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
USD - Dólar americano 1,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,09 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,83 %
BRENNTAG AG ORD 2,76 %
HELLOFRESH SE ORD 2,74 %
SIGNIFY NV ORD 2,73 %
VALMET OYJ ORD 2,57 %
ACCIONA SA ORD 2,48 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,38 %
TIETOEVRY CORP ORD 2,35 %
Sartorius Ag 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,50 % 2,76 %
Rentabilidade a 3 meses 10,84 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses 26,06 % 26,54 %
Rentabilidade a 1 ano 56,19 % 55,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,31