BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
4,791 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-05-2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 45,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,31 %
Industriais e serviços diversos 22,42 %
Financeiras 19,46 %
Tecnológicas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
Serviços públicos 4,61 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
País Peso
Alemanha 23,33 %
França 23,21 %
Holanda 12,45 %
Itália 8,86 %
Espanha 6,88 %
Finlândia 6,88 %
Bélgica 4,50 %
Luxemburgo 3,89 %
Irlanda 2,58 %
Áustria 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,13 %
USD - Dólar americano 2,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 5,29 %
EURONEXT ORD 3,43 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,28 %
EUROFINS ORD 2,83 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,82 %
SARTORIUS PRF 2,68 %
Valmet Oyj 2,60 %
EUSKALTEL ORD 2,59 %
KORIAN ORD 2,42 %
STROEER ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -13,15 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,47 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,53