BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
5,681 EUR 30/11/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/10/2020) 41,940 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,55 %
Industriais e serviços diversos 22,47 %
Financeiras 17,72 %
Tecnológicas 11,16 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Operadores de telecomunicações 4,26 %
Serviços públicos 3,78 %
País Peso
França 24,63 %
Alemanha 23,56 %
Holanda 12,12 %
Itália 8,34 %
Finlândia 6,81 %
Espanha 6,35 %
Bélgica 4,30 %
Luxemburgo 3,24 %
Irlanda 2,71 %
Dinamarca 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,28 %
USD - Dólar americano 2,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 3,30 %
SIGNIFY ORD 2,80 %
HELLOFRESH ORD 2,76 %
EUROFINS ORD 2,70 %
SARTORIUS PRF 2,61 %
BRENNTAG N ORD 2,60 %
Valmet Oyj 2,55 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,50 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,48 %
EURONEXT ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,77 % 18,28 %
Rentabilidade a 3 meses 9,41 % 10,60 %
Rentabilidade a 6 meses 19,22 % 19,72 %
Rentabilidade a 1 ano 3,02 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,80 %
Volatilidade do benchmark 19,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,35