BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
5,120 EUR 10/08/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/07/2020) 48,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,33 %
Industriais e serviços diversos 21,77 %
Financeiras 19,63 %
Tecnológicas 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Serviços públicos 3,91 %
País Peso
França 24,22 %
Alemanha 23,34 %
Holanda 12,33 %
Itália 8,48 %
Finlândia 6,93 %
Espanha 6,22 %
Bélgica 3,97 %
Luxemburgo 3,55 %
Irlanda 2,38 %
Dinamarca 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dólar americano 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 4,18 %
EURONEXT ORD 3,61 %
EUROFINS ORD 2,96 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,72 %
Valmet Oyj 2,72 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,58 %
EUR CASH 2,25 %
TIETOEVRY ORD 2,24 %
KORIAN ORD 2,23 %
ANIMA HOLDING ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 12,18 % 12,12 %
Rentabilidade a 6 meses -10,33 % -10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 18,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,22