BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
6,571 EUR 01/02/2023
Ações Zona Euro PME Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 43,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,84 %
Bens de consumo 19,91 %
Financeiras 17,44 %
Tecnológicas 10,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,86 %
Serviços públicos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
França 35,61 %
Alemanha 23,79 %
Holanda 13,26 %
Itália 8,33 %
Espanha 6,97 %
Bélgica 3,32 %
Áustria 1,57 %
Finlândia 1,50 %
Luxemburgo 1,40 %
Irlanda 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,64 %
USD - Dólar americano 1,18 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EIFFAGE SA ORD 4,78 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 4,54 %
ALTEN SA ORD 3,28 %
SACYR SA ORD 2,95 %
AEGON NV ORD 2,84 %
BRENNTAG SE ORD 2,75 %
ELIS SA ORD 2,66 %
REXEL SA ORD 2,64 %
NV BEKAERT SA ORD 2,54 %
HUGO BOSS AG ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,12 % 8,52 %
Rentabilidade a 3 meses 13,96 % 14,37 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 7,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,77 %
Volatilidade do benchmark 21,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,24