BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

IE0003867441
6,985 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2003
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 81,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Obrigações 0,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,19 %
Industriais e serviços diversos 22,65 %
Financeiras 19,87 %
Tecnológicas 11,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,38 %
Serviços públicos 3,88 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
França 24,73 %
Alemanha 23,24 %
Holanda 13,01 %
Itália 9,68 %
Espanha 7,38 %
Finlândia 5,77 %
Bélgica 5,17 %
Irlanda 2,59 %
Luxemburgo 2,19 %
Dinamarca 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
USD - Dólar americano 1,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
SIGNIFY NV ORD 3,41 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,23 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,03 %
BRENNTAG SE ORD 2,85 %
HELLOFRESH SE ORD 2,75 %
EIFFAGE SA ORD 2,74 %
D'IETEREN NV ORD 2,67 %
ACCIONA SA ORD 2,49 %
ITALGAS SPA ORD 2,05 %
KLEPIERRE SA ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 4,57 %
Rentabilidade a 6 meses 16,79 % 18,54 %
Rentabilidade a 1 ano 38,33 % 43,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,61 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,43