BNY Mellon Mobility Innovation H EUR Inc Hedged

IE00BZ199P81
1,186 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199P81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,47 %
Industriais e serviços diversos 23,65 %
Bens de consumo 14,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
Serviços públicos 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 59,07 %
Japão 6,08 %
Suíça 5,47 %
Alemanha 5,02 %
Irlanda 4,56 %
Coreia do Sul 3,74 %
China 3,03 %
Reino Unido 2,75 %
França 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,59 %
EUR - Euro 14,40 %
JPY - Iene japonês 6,08 %
KRW - Won sul-coreano 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 4,48 %
MP MATERIALS CORP ORD 4,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,17 %
ANSYS INC ORD 3,44 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,16 %
SEMTECH CORP ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,75 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,62 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -30,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -