BNY Mellon Mobility Innovation H EUR Inc Hedged

IE00BZ199P81
1,145 EUR 25/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199P81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,05 %
Industriais e serviços diversos 32,06 %
Bens de consumo 18,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,14 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 47,16 %
Japão 8,09 %
Alemanha 6,63 %
Irlanda 6,55 %
França 5,17 %
Suíça 5,15 %
China 4,54 %
Coreia do Sul 4,37 %
Reino Unido 3,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Iene japonês 8,09 %
KRW - Won sul-coreano 4,37 %
CNY - Yuan chinês 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,76 %
ANSYS INC ORD 3,73 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,48 %
HUBBELL INC ORD 3,42 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,07 %
APTIV PLC ORD 3,07 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -