BNY Mellon Mobility Innovation H EUR Acc Hedged

IE00BZ199N67
1,52 EUR 21/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199N67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,89 %
Industriais e serviços diversos 23,27 %
Bens de consumo 22,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 52,81 %
Alemanha 7,22 %
Japão 5,41 %
Suíça 5,41 %
Coreia do Sul 5,04 %
Irlanda 4,48 %
França 4,21 %
Holanda 3,34 %
China 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,83 %
EUR - Euro 14,52 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
KRW - Won sul-coreano 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ANSYS INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC ORD 3,45 %
MEDIATEK INC ORD 3,24 %
General Motors Co ORD 3,20 %
TWILIO INC ORD 2,93 %
DAIMLER AG ORD 2,69 %
APTIV PLC ORD 2,66 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,54 %
NVIDIA CORP ORD 2,40 %
TESLA INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 50,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -