BNY Mellon Mobility Innovation H EUR Acc Hedged

IE00BZ199N67
1,572 EUR 23/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199N67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,31 %
Industriais e serviços diversos 23,34 %
Bens de consumo 22,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Serviços públicos 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 51,85 %
Alemanha 6,83 %
Japão 5,99 %
Coreia do Sul 5,07 %
Suíça 4,89 %
China 4,47 %
França 4,46 %
Irlanda 4,33 %
Holanda 3,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,23 %
EUR - Euro 14,19 %
JPY - Iene japonês 5,99 %
KRW - Won sul-coreano 5,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ANSYS INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,24 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,02 %
NVIDIA CORP ORD 2,89 %
TWILIO INC ORD 2,83 %
EVERBRIDGE INC ORD 2,63 %
APTIV PLC ORD 2,62 %
CNH GLOBAL NV ORD 2,52 %
NIO INC DR 2,48 %
DAIMLER AG ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 47,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv