BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc

IE00BZ199H08
1,412 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199H08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,32 %
Industriais e serviços diversos 31,22 %
Bens de consumo 16,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Serviços públicos 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,05 %
Japão 6,48 %
Suíça 6,26 %
Irlanda 6,24 %
China 4,92 %
Coreia do Sul 4,14 %
Alemanha 3,38 %
Reino Unido 2,98 %
França 2,87 %
Holanda 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,59 %
EUR - Euro 11,90 %
JPY - Iene japonês 6,48 %
KRW - Won sul-coreano 4,14 %
CNY - Yuan chinês 3,20 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
HUBBELL INC ORD 4,98 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,73 %
ANSYS INC ORD 3,71 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,67 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,13 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,09 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,98 %
VISTEON CORP ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,87 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,29 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -21,73 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,15 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -