BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc

IE00BZ199H08
1,305 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199H08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,62 %
Industriais e serviços diversos 28,12 %
Bens de consumo 16,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 54,65 %
Japão 6,60 %
Irlanda 5,78 %
Suíça 5,39 %
Alemanha 5,23 %
China 4,51 %
Coreia do Sul 4,28 %
Reino Unido 2,90 %
França 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,60 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Iene japonês 6,60 %
KRW - Won sul-coreano 4,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,70 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
CNY - Yuan chinês 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,05 %
ANSYS INC ORD 3,52 %
HUBBELL INC ORD 3,38 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,34 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,10 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,03 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,90 %
SEMTECH CORP ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,78 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,73 % -5,09 %
Rentabilidade a 3 meses -19,00 % -9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -28,58 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -22,00 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,60 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -