BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc

IE00BZ199H08
1,583 EUR 25/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199H08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,20 %
Industriais e serviços diversos 24,75 %
Bens de consumo 17,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 54,73 %
Alemanha 6,60 %
Japão 6,35 %
Suíça 5,35 %
França 4,72 %
Irlanda 4,04 %
Coreia do Sul 3,11 %
Reino Unido 2,90 %
China 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,30 %
EUR - Euro 18,22 %
JPY - Iene japonês 6,35 %
KRW - Won sul-coreano 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
CNY - Yuan chinês 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 4,16 %
ANSYS INC ORD 3,74 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,72 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,71 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,32 %
SEMTECH CORP ORD 3,06 %
MEDIATEK INC ORD 2,96 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,74 %
DENSO CORP ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,05 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -9,66 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,04 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -