BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc

IE00BZ199G90
1,447 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199G90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,67 %
Industriais e serviços diversos 30,71 %
Bens de consumo 17,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 52,06 %
China 7,97 %
Japão 6,06 %
Irlanda 5,64 %
Suíça 5,52 %
Alemanha 4,89 %
Coreia do Sul 4,17 %
Holanda 2,87 %
Reino Unido 2,73 %
França 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,66 %
EUR - Euro 13,35 %
JPY - Iene japonês 6,06 %
KRW - Won sul-coreano 4,17 %
CNY - Yuan chinês 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
CHF - Franco suíço 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,59 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,45 %
ANSYS INC ORD 3,53 %
HUBBELL INC ORD 3,52 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,24 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,06 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,04 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,93 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 2,90 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,17 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -18,85 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -17,39 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,83 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -