BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc

IE00BZ199G90
2,063 EUR 24/11/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ199G90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2018
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,01 %
Tesouraria -5,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,16 %
Industriais e serviços diversos 26,26 %
Bens de consumo 21,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 56,48 %
China 7,12 %
Alemanha 6,82 %
Japão 6,60 %
Suíça 5,14 %
França 4,75 %
Irlanda 4,51 %
Coreia do Sul 3,74 %
Holanda 3,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,61 %
EUR - Euro 15,20 %
JPY - Iene japonês 6,60 %
KRW - Won sul-coreano 3,74 %
CNY - Yuan chinês 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,69 %
ANSYS INC ORD 3,42 %
EVERBRIDGE INC ORD 3,11 %
NVIDIA CORP ORD 3,08 %
SEMTECH CORP ORD 2,89 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 2,88 %
MP MATERIALS CORP ORD 2,86 %
APTIV PLC ORD 2,66 %
CNH GLOBAL NV ORD 2,61 %
ZUORA INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,88 % 4,57 %
Rentabilidade a 3 meses 12,46 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 26,03 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano 36,97 % 17,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 31,14 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv