BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
2,311 EUR 22/10/2021
Ações Global Categoria
13,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP8RRQ23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,95 %
Bens de consumo 23,91 %
Saúde e farmacêuticas 20,66 %
Industriais e serviços diversos 17,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Financeiras 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 53,36 %
Japão 8,25 %
Suíça 6,93 %
França 6,09 %
Reino Unido 5,84 %
Hong Kong 3,95 %
Canadá 2,80 %
Dinamarca 2,48 %
Austrália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 9,60 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,31 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,21 %
KEYENCE CORP ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,86 %
NIKE INC ORD 2,74 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 11,14 % 10,17 %
Rentabilidade a 1 ano 27,46 % 33,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,11 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,18 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 14,37
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