BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,147 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
8,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1219,270 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,55 %
Saúde e farmacêuticas 20,76 %
Bens de consumo 19,16 %
Industriais e serviços diversos 18,66 %
Financeiras 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Serviços públicos 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 50,59 %
Reino Unido 9,28 %
Suíça 6,36 %
Japão 6,33 %
França 5,71 %
Canadá 4,88 %
Hong Kong 3,87 %
Dinamarca 3,68 %
Austrália 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,32 %
GBP - Libra esterlina 8,50 %
EUR - Euro 8,24 %
CHF - Franco suíço 6,36 %
JPY - Iene japonês 6,33 %
CAD - Dólar canadiano 4,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,68 %
MICROSOFT CORP ORD 3,04 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,89 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 2,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,72 %
LINDE PLC ORD 2,70 %
ROCHE HOLDING AG 2,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,56 %
MASTERCARD INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -6,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,44 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,36 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,74 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 10,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,34