BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
2,701 EUR 26-05-2020
Ações Global Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1344,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,72 %
Bens de consumo 22,99 %
Saúde e farmacêuticas 22,52 %
Industriais e serviços diversos 15,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
Serviços públicos 3,91 %
Financeiras 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 48,55 %
Suíça 8,46 %
Japão 8,00 %
Reino Unido 5,92 %
Hong Kong 5,08 %
França 3,78 %
Dinamarca 3,12 %
Alemanha 2,31 %
Espanha 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,83 %
EUR - Euro 10,27 %
CHF - Franco suíço 8,46 %
JPY - Iene japonês 8,00 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,12 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,16 %
Roche Holding Par 3,15 %
Novo Nordisk ORD 3,12 %
KEYENCE ORD 2,89 %
Microsoft ORD 2,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,56 %
NOVARTIS N ORD 2,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,39 %
AIA ORD 2,38 %
SAP ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,45 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,23 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,21
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,49