BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,551 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
12,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1703,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,95 %
Bens de consumo 23,91 %
Saúde e farmacêuticas 20,66 %
Industriais e serviços diversos 17,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Financeiras 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 53,36 %
Japão 8,25 %
Suíça 6,93 %
França 6,09 %
Reino Unido 5,84 %
Hong Kong 3,95 %
Canadá 2,80 %
Dinamarca 2,48 %
Austrália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 9,60 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,31 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,21 %
KEYENCE CORP ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,86 %
NIKE INC ORD 2,74 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 15,00 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 28,09 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,80 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,94 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 15,07
refinitiv