BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,361 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1151,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,17 %
Saúde e farmacêuticas 19,81 %
Bens de consumo 19,34 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Financeiras 4,07 %
Serviços públicos 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 51,37 %
Reino Unido 7,17 %
França 6,70 %
Japão 6,06 %
Suíça 5,48 %
Canadá 5,20 %
Dinamarca 3,70 %
Hong Kong 3,31 %
Austrália 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,06 %
EUR - Euro 10,77 %
JPY - Iene japonês 6,06 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
CHF - Franco suíço 5,48 %
CAD - Dólar canadiano 5,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,20 %
MASTERCARD INC ORD 3,15 %
LINDE PLC ORD 3,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
KEYENCE CORP ORD 2,84 %
AMPHENOL CORP ORD 2,83 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 2,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,69