BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,312 EUR 16/06/2021
Ações Global Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1534,310 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,18 %
Bens de consumo 24,29 %
Saúde e farmacêuticas 20,33 %
Industriais e serviços diversos 19,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,05 %
Financeiras 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 51,53 %
Japão 8,28 %
Suíça 7,44 %
França 5,89 %
Reino Unido 5,73 %
Hong Kong 4,48 %
Canadá 3,30 %
Espanha 2,43 %
Dinamarca 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,17 %
EUR - Euro 9,81 %
JPY - Iene japonês 8,28 %
CHF - Franco suíço 7,44 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,09 %
KEYENCE CORP ORD 3,01 %
MASTERCARD INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC ORD 2,73 %
ADOBE INC ORD 2,51 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,50 %
AIA GROUP LTD ORD 2,49 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,43 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,55 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 10,94 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 21,29 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,43 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,72 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 13,13