BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
2,731 EUR 06/08/2020
Ações Global Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1482,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,18 %
Bens de consumo 23,16 %
Saúde e farmacêuticas 21,21 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Serviços públicos 4,01 %
Financeiras 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 49,33 %
Japão 8,33 %
Suíça 8,14 %
Reino Unido 5,90 %
Hong Kong 4,10 %
França 3,93 %
Dinamarca 2,58 %
Alemanha 2,44 %
Canadá 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,64 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Iene japonês 8,33 %
CHF - Franco suíço 8,14 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 3,17 %
Microsoft ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,60 %
Roche Holding Par 2,59 %
Novo Nordisk ORD 2,58 %
SAP ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,43 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
NIKE CL B ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 5,96 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,80 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,03