BNY Mellon Long Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,053 EUR 22/02/2021
Ações Global Categoria
11,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B29M2H10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 1525,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,48 %
Bens de consumo 23,87 %
Saúde e farmacêuticas 21,36 %
Industriais e serviços diversos 18,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Financeiras 2,68 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 51,32 %
Japão 8,91 %
Suíça 7,95 %
Reino Unido 5,81 %
França 5,08 %
Hong Kong 4,65 %
Canadá 2,85 %
Dinamarca 2,28 %
Espanha 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,36 %
JPY - Iene japonês 8,91 %
EUR - Euro 8,70 %
CHF - Franco suíço 7,95 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 3,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,45 %
AIA ORD 2,68 %
Microsoft ORD 2,52 %
WALT DISNEY ORD 2,44 %
Amphenol Cl A ORD 2,41 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,31 %
Mastercard Cl A ORD 2,29 %
Novo Nordisk ORD 2,28 %
Shin Etsu Chem Ord 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 10,56 % 16,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,84 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,29 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,56 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,14 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,28 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,14