BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond H EUR Acc Hedged

IE00BD5CTX77
1,018 EUR 05/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5CTX77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,38 %
Tesouraria 9,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,32 %
USD - Dólar americano 38,80 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 8,71 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9% 15-JUL-2026 3,18 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,42 %
ENQUEST PLC 7% 15-OCT-2023 2,09 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,86 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-AUG-2026 1,84 %
USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,78 %
RENK GMBH 5.75% 15-JUL-2025 1,76 %
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 10% 15-APR-2027 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -