BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond H EUR Acc Hedged

IE00BD5CTX77
0,9834 EUR 04/07/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5CTX77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,41 %
Tesouraria 9,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,33 %
USD - Dólar americano 38,62 %
GBP - Libra esterlina 9,01 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,87 %
INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 15-JUL-2026 2,75 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9% 15-JUL-2026 2,70 %
RENK GMBH 5.75% 15-JUL-2025 2,35 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,11 %
EUR CASH 1,99 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 1,87 %
TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 5.375% 01-SEP-2025 1,69 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 1,62 %
FEDRIGONI SPA 4.125% 31-AUG-2026 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -