BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond H EUR Acc Hedged

IE00BD5CTX77
1,079 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD5CTX77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 6,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,75 %
USD - Dólar americano 40,66 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,46 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9% 15-JUL-2026 2,56 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 2,21 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,16 %
RENK GMBH 5.75% 15-JUL-2025 1,90 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 1,75 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-AUG-2026 1,57 %
KRATON POLYMERS LLC 4.25% 15-DEC-2025 1,51 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 4.375% 30-JUN-2024 1,48 %
INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 15-JUL-2026 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -