BNY Mellon Global Real Return A USD Acc

IE00B504KD93
1,606 USD 30/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B504KD93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 325,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,71 %
Obrigações 35,06 %
Tesouraria 5,61 %
Setores Peso
Financeiras 10,85 %
Serviços públicos 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
Bens de consumo 5,35 %
Tecnológicas 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 102,24 %
Reino Unido 21,31 %
Irlanda 3,70 %
Luxemburgo 2,60 %
França 2,36 %
Suíça 2,26 %
Austrália 2,09 %
Nova Zelândia 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 117,31 %
BRL - Real brasileiro 1,12 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,05 %
CHF - Franco suíço -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 65,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.366921326% 31-OCT-2023 10,82 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 2,77 %
SHELL PLC ORD 2,76 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 2,62 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,42 %
BKT OF /MLINTL 2,40 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-NOV-2023 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.256921326% 30-APR-2024 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -