BNY Mellon Global Real Return A EUR Inc

IE00BBPRD471
1,163 EUR 18/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBPRD471
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,08 %
Tesouraria 17,03 %
Obrigações 12,09 %
Setores Peso
Financeiras 14,56 %
Bens de consumo 12,01 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Tecnológicas 7,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Reino Unido 20,85 %
Estados Unidos 17,13 %
China 4,67 %
Irlanda 4,11 %
Alemanha 3,78 %
Suíça 3,65 %
França 3,58 %
Luxemburgo 2,66 %
Suécia 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,54 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
HUF - Forint húngaro 1,79 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 64,32 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,57 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3,56 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 2,58 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,34 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 2,25 %
BKT OF /MLINTL 2,07 %
SEK CASH 1,74 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORPORATION SA 0% 03-NOV-2022 1,63 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -