BNY Mellon Global Real Return A EUR Inc

IE00BBPRD471
1,22 EUR 22/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBPRD471
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 04/01/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,05 %
Obrigações 12,39 %
Tesouraria 8,01 %
Setores Peso
Financeiras 15,19 %
Bens de consumo 14,73 %
Tecnológicas 9,57 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
Estados Unidos 21,09 %
Reino Unido 16,46 %
Irlanda 6,97 %
França 4,76 %
Alemanha 4,36 %
Holanda 4,25 %
Suíça 4,21 %
China 3,76 %
Hong Kong 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,74 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
MXN - Peso mexicano 1,12 %
HUF - Forint húngaro 0,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 67,83 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,27 %
EUR CASH 4,80 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX LINKED NOTE 4,10 %
ISHRS EM LOCAL GOVT USD DIST ETF 3,74 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 18-NOV-2021 2,74 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 2,26 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,77 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,70 %
VOLKSWAGEN AG 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -