BNY Mellon Global Real Return A EUR Inc

IE00BBPRD471
1,231 EUR 24/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBPRD471
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 04/01/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,12 %
Obrigações 15,77 %
Tesouraria 10,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,44 %
Financeiras 13,99 %
Tecnológicas 10,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,51 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Serviços públicos 3,95 %
País Peso
Estados Unidos 20,94 %
Reino Unido 19,67 %
França 4,67 %
Suíça 4,49 %
Alemanha 4,47 %
Irlanda 4,10 %
Holanda 3,88 %
China 3,85 %
Suécia 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,13 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
HUF - Forint húngaro 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 73,81 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,23 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,08 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,58 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 2,01 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,96 %
SEK CASH 1,68 %
VOLKSWAGEN AG 1,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -
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