BNY Mellon Global Real Return A EUR Inc

IE00BBPRD471
1,104 EUR 07/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBPRD471
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,22 %
Obrigações 33,11 %
Tesouraria 6,58 %
Setores Peso
Financeiras 14,32 %
Serviços públicos 9,04 %
Industriais e serviços diversos 7,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,43 %
Bens de consumo 5,07 %
Tecnológicas 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
País Peso
Reino Unido 24,76 %
Estados Unidos 20,56 %
Alemanha 5,92 %
Itália 4,24 %
Austrália 4,05 %
Irlanda 3,88 %
Suécia 2,90 %
França 2,83 %
Luxemburgo 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,37 %
USD - Dólar americano 29,87 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
SEK - Coroa sueca 2,34 %
BRL - Real brasileiro 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
HUF - Forint húngaro 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 31,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,66 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 2,94 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,73 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-NOV-2023 2,72 %
SEK CASH 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 2,32 %
SHELL PLC ORD 2,31 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 2,09 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORPORATION SA 0% 04-NOV-2024 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -