BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,354 EUR 04/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4Z6HC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 2255,730 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,38 %
Obrigações 28,17 %
Tesouraria 9,84 %
Setores Peso
Financeiras 13,52 %
Serviços públicos 7,54 %
Bens de consumo 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,02 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Tecnológicas 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Reino Unido 21,15 %
Estados Unidos 15,12 %
Alemanha 7,13 %
Austrália 4,69 %
Irlanda 3,95 %
França 3,87 %
Luxemburgo 2,96 %
Suíça 2,83 %
Suécia 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,44 %
USD - Dólar americano 13,09 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
HUF - Forint húngaro 0,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 44,22 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,22 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 2,40 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,40 %
BKT OF /MLINTL 2,28 %
SPX NOV2 4500.0P 2,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -