BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,372 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4Z6HC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 2770,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,39 %
Obrigações 31,54 %
Tesouraria -22,24 %
Setores Peso
Financeiras 15,34 %
Tecnológicas 9,40 %
Bens de consumo 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 16,50 %
Reino Unido 12,95 %
Alemanha 6,85 %
França 5,63 %
Austrália 4,37 %
Suíça 3,44 %
Holanda 2,99 %
Grécia 2,35 %
Irlanda 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,57 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
HUF - Forint húngaro 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,45 %
10YR TNOTES SEP0 25,21 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,12 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,88 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,62 %
GREECE 0.00% 08/28/20 SR: 1,81 %
EUR CASH 1,67 %
SPX DEC0 3000.0C 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,16