BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,304 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4Z6HC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-03-2010
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 2738,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,01 %
Obrigações 37,26 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Financeiras 16,26 %
Tecnológicas 6,48 %
Bens de consumo 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Serviços públicos 2,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Industriais e serviços diversos 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 13,03 %
Reino Unido 13,00 %
Grécia 6,08 %
Alemanha 5,97 %
França 5,18 %
Austrália 4,69 %
Suíça 3,22 %
Holanda 2,67 %
Canadá 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,55 %
JPY - Iene japonês 2,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
HUF - Forint húngaro 0,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
THB - Baht tailandês 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,32 %
10YR TNOTES JUN0 7,44 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 6,86 %
EUR CASH 6,83 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,03 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,14 %
GREECE 0.00% 04/14/20 SR: 2,16 %
GREECE 0.00% 05/08/20 SR: 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,87 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,03 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 6,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,15 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,64