BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,497 EUR 13/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4Z6HC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 2944,390 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,15 %
Obrigações 21,78 %
Tesouraria -25,82 %
Setores Peso
Financeiras 16,04 %
Bens de consumo 13,94 %
Tecnológicas 9,72 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 20,47 %
Reino Unido 15,21 %
França 6,05 %
Irlanda 5,52 %
Alemanha 5,19 %
Suíça 4,08 %
China 3,90 %
Holanda 3,62 %
Hong Kong 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,85 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
HUF - Forint húngaro 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 72,09 %
10YR TNOTES MAR1 22,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,62 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,10 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 3,07 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 3,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,21 %
STXE 200 S MAR1 2,13 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.000% 18-NOV-2021 2,00 %
AIA GROUP LTD ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -