BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,424 EUR 03/12/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4Z6HC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2010
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2020) 2903,260 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,23 %
Obrigações 25,59 %
Tesouraria -21,63 %
Setores Peso
Financeiras 14,85 %
Tecnológicas 10,89 %
Bens de consumo 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,72 %
Industriais e serviços diversos 4,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 18,23 %
Reino Unido 13,63 %
Alemanha 5,98 %
França 4,43 %
China 3,37 %
Suíça 3,08 %
Grécia 3,03 %
Austrália 2,88 %
Holanda 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,07 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
HUF - Forint húngaro 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
IDR - Rupia indonésia 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 73,40 %
10YR TNOTES DEC0 23,53 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,06 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,83 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,48 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,00 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 2,05 %
GREECE 0.00% 10/09/20 SR: 1,97 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 1,75 %
Microsoft ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -