BNY Mellon Global Opportunities H EUR Hedged

IE00BB7N4955
1,625 EUR 03/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BB7N4955
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2013
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,01 %
Tesouraria 2,49 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,77 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Financeiras 15,64 %
Bens de consumo 10,24 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 39,17 %
Reino Unido 13,81 %
Suíça 9,62 %
Irlanda 8,33 %
Japão 6,57 %
Holanda 5,54 %
Alemanha 4,32 %
Hong Kong 3,38 %
Coreia do Sul 2,28 %
Índia 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,54 %
GBP - Libra esterlina 13,65 %
EUR - Euro 9,64 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
CHF - Franco suíço 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,29 %
KRW - Won sul-coreano 2,28 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,74 %
APPLE INC ORD 3,58 %
AIA GROUP LTD ORD 3,35 %
MASTERCARD INC ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 3,16 %
EXELON CORP ORD 3,11 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,03 %
DIAGEO PLC ORD 3,02 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -