BNY Mellon Global Opportunities A USD

IE0004086264
3,932 USD 16/04/2021
Ações Global Categoria
9,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004086264
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 33,670 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Obrigações 0,67 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,32 %
Bens de consumo 21,28 %
Financeiras 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,07 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Serviços públicos 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 35,50 %
Reino Unido 15,15 %
Alemanha 9,06 %
Japão 6,66 %
Irlanda 5,82 %
Suíça 4,84 %
China 4,33 %
Holanda 3,32 %
Hong Kong 2,95 %
França 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,65 %
GBP - Libra esterlina 15,02 %
EUR - Euro 14,13 %
JPY - Iene japonês 6,66 %
CHF - Franco suíço 4,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,68 %
SEK - Coroa sueca 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
THB - Baht tailandês 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,46 %
APPLE INC ORD 5,03 %
ALPHABET INC ORD 4,19 %
MASTERCARD INC ORD 3,16 %
CITIGROUP INC ORD 3,10 %
SONY CORP ORD 3,04 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,95 %
AIA GROUP LTD ORD 2,94 %
FERGUSON PLC ORD 2,89 %
ACCENTURE PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,60 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 34,27 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,90 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,11 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,54