BNY Mellon Global Opportunities A USD

IE0004086264
2,807 USD 25-05-2020
Ações Global Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004086264
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-12-2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 31,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Obrigações 6,83 %
Tesouraria -2,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,22 %
Bens de consumo 23,58 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Financeiras 13,25 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Serviços públicos 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 40,53 %
Reino Unido 12,57 %
Alemanha 8,97 %
Suíça 7,36 %
Holanda 7,23 %
Irlanda 5,69 %
Japão 5,06 %
França 3,34 %
Hong Kong 3,08 %
Canadá 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,58 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Libra esterlina 12,23 %
CHF - Franco suíço 7,32 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,09 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 5,07 %
ALPHABET CL A ORD 4,53 %
USD FORWARD CONTRACT 4,36 %
Apple ORD 4,24 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 3,68 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,09 %
Medtronic ORD 3,09 %
AIA ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,52 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 1,39 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,45