BNY Mellon Global Opportunities A USD

IE0004086264
3,456 USD 25/01/2023
Ações Globais Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004086264
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 25,400 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,77 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Bens de consumo 10,79 %
Serviços públicos 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 40,38 %
Reino Unido 13,40 %
Suíça 9,74 %
Irlanda 8,27 %
Japão 5,79 %
Holanda 5,63 %
Alemanha 4,46 %
Hong Kong 2,97 %
Coreia do Sul 2,61 %
Índia 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,28 %
GBP - Libra esterlina 13,28 %
EUR - Euro 10,07 %
JPY - Iene japonês 5,79 %
CHF - Franco suíço 4,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
KRW - Won sul-coreano 2,61 %
INR - Rupia indiana 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 3,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,27 %
MASTERCARD INC ORD 3,23 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,17 %
ROCHE HOLDING AG 3,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,13 %
DIAGEO PLC ORD 3,03 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,98 %
SAP SE ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -7,91 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,41