BNY Mellon Global Opportunities A USD

IE0004086264
3,402 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
6,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004086264
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,43 %
Bens de consumo 19,57 %
Financeiras 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,27 %
Industriais e serviços diversos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Serviços públicos 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 45,05 %
Reino Unido 14,06 %
Suíça 7,33 %
Japão 6,82 %
Irlanda 5,79 %
Holanda 4,58 %
Alemanha 4,04 %
Hong Kong 2,37 %
Suécia 2,03 %
Coreia do Sul 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,83 %
GBP - Libra esterlina 13,88 %
EUR - Euro 7,33 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
CHF - Franco suíço 4,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,28 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,18 %
APPLE INC ORD 4,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ROCHE HOLDING AG 3,31 %
MASTERCARD INC ORD 3,10 %
SONY GROUP CORP ORD 3,07 %
ACCENTURE PLC ORD 3,05 %
DIAGEO PLC ORD 2,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -13,83 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,05 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,95 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,86 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,79