BNY Mellon Global Opportunities A EUR

IE0004084889
2,426 EUR 21/10/2020
Ações Global Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004084889
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Obrigações 4,35 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,64 %
Bens de consumo 22,05 %
Financeiras 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,67 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 38,31 %
Reino Unido 11,16 %
Alemanha 9,84 %
Suíça 6,86 %
Holanda 6,56 %
Irlanda 5,54 %
Japão 4,91 %
China 3,47 %
França 2,84 %
Hong Kong 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,04 %
EUR - Euro 14,61 %
GBP - Libra esterlina 11,10 %
CHF - Franco suíço 6,86 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,93 %
KRW - Won sul-coreano 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
THB - Baht tailandês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,11 %
Apple ORD 5,14 %
ALPHABET CL A ORD 4,68 %
USD FORWARD CONTRACT 4,51 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 3,75 %
Mastercard Cl A ORD 3,20 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,09 %
SAP ORD 2,89 %
Accenture Cl A Ord 2,88 %
VIVENDI ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 9,63 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,24 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -