BNY Mellon Global Opportunities A EUR

IE0004084889
2,742 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004084889
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2003) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,23 %
Saúde e farmacêuticas 16,99 %
Bens de consumo 15,15 %
Financeiras 14,06 %
Industriais e serviços diversos 13,45 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
País Peso
Estados Unidos 43,50 %
Reino Unido 13,21 %
Suíça 8,55 %
Irlanda 8,30 %
Japão 5,95 %
Holanda 5,25 %
Alemanha 4,49 %
Hong Kong 2,97 %
Coreia do Sul 2,06 %
Índia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,25 %
GBP - Libra esterlina 11,80 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Iene japonês 5,95 %
CHF - Franco suíço 5,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,93 %
KRW - Won sul-coreano 2,06 %
INR - Rupia indiana 1,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,35 %
APPLE INC ORD 3,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,75 %
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
EXELON CORP ORD 3,36 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,06 %
DIAGEO PLC ORD 3,04 %
MASTERCARD INC ORD 3,04 %
RELX PLC ORD 2,97 %
AIA GROUP LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,98 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -12,79 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,46 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,21