BNY Mellon Global Opportunities A EUR

IE0004084889
3,102 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004084889
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,34 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,32 %
Bens de consumo 22,23 %
Financeiras 15,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,99 %
Industriais e serviços diversos 7,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 38,04 %
Reino Unido 15,33 %
Alemanha 8,23 %
Japão 6,96 %
Suíça 5,78 %
Irlanda 5,69 %
China 3,47 %
França 3,13 %
Hong Kong 2,83 %
Coreia do Sul 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,84 %
GBP - Libra esterlina 14,84 %
EUR - Euro 12,89 %
JPY - Iene japonês 6,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
CHF - Franco suíço 4,29 %
KRW - Won sul-coreano 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,06 %
CITIGROUP INC ORD 3,04 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
APPLE INC ORD 2,95 %
FERGUSON PLC ORD 2,94 %
VIVENDI SE ORD 2,90 %
MASTERCARD INC ORD 2,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,97 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,35 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 10,92
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