BNY Mellon Global Opportunities A EUR

IE0004084889
2,965 EUR 18/06/2021
Ações Global Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0004084889
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2003) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 2,10 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,96 %
Bens de consumo 18,57 %
Financeiras 16,97 %
Saúde e farmacêuticas 11,22 %
Industriais e serviços diversos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Serviços públicos 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 37,63 %
Reino Unido 14,96 %
Alemanha 8,59 %
Japão 6,10 %
Irlanda 5,98 %
Suíça 5,69 %
China 3,69 %
França 3,02 %
Hong Kong 2,85 %
Coreia do Sul 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,14 %
GBP - Libra esterlina 14,53 %
EUR - Euro 13,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,50 %
JPY - Iene japonês 6,10 %
CHF - Franco suíço 4,20 %
KRW - Won sul-coreano 2,47 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,71 %
ALPHABET INC ORD 5,19 %
APPLE INC ORD 4,59 %
CITIGROUP INC ORD 3,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,22 %
MASTERCARD INC ORD 3,12 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
ACCENTURE PLC ORD 2,94 %
VIVENDI SE ORD 2,84 %
AIA GROUP LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 14,26 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 23,51 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,68 % 11,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,20