BNY Mellon Global High Yield Bond H EUR Hedged

IE00B8W3L103
1,128 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8W3L103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,44 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,34 %
EUR - Euro 16,58 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,29 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,83 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,67 %
EIRCOM FINANCE DAC 2.625% 15-FEB-2027 0,63 %
DIRECTV HOLDINGS LLC 02-AUG-2027 0,62 %
ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC 4.75% 15-SEP-2024 0,61 %
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 15-OCT-2029 0,59 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,58 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,58 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -