BNY Mellon Global High Yield Bond H EUR Hedged

IE00B8W3L103
1,295 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8W3L103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,56 %
EUR - Euro 16,27 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,18 %
ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC 4.75% 15-SEP-2024 0,76 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,72 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,70 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,65 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,64 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 0,63 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,60 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.75% 15-JUL-2027 0,60 %
WEST STREET MERGER SUB INC 6.375% 01-SEP-2025 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -