BNY Mellon Global High Yield Bond H EUR Hedged

IE00B8W3L103
1,306 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8W3L103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2013
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,40 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,67 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,64 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,63 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% 15-FEB-2026 0,62 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,61 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,60 %
CP ATLAS BUYER INC 7% 01-DEC-2028 0,57 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,56 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv