BNY Mellon Global High Yield Bond H EUR Hedged

IE00B8W3L103
1,185 EUR 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8W3L103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 2,14 %
Ações 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,90 %
EUR - Euro 18,54 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,49 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15-JUN-2031 0,75 %
ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC 4.75% 15-SEP-2024 0,74 %
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.5% 15-JUL-2028 0,69 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,68 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,68 %
ALLWYN INTERNATIONAL AS 3.875% 15-FEB-2027 0,67 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 0,67 %
PLT VII FINANCE RL SA 4.625% 05-JAN-2026 0,66 %
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 15-OCT-2029 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -