BNY Mellon Global High Yield Bond H EUR Hedged

IE00B8W3L103
1,176 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8W3L103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,15 %
Tesouraria 0,83 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,73 %
EUR - Euro 20,03 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,83 %
ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC 4.75% 15-SEP-2024 0,70 %
EUR CASH 0,66 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,61 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,60 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,60 %
DIRECTV HOLDINGS LLC 02-AUG-2027 0,59 %
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 15-MAY-2027 0,57 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% 15-FEB-2026 0,56 %
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 15-OCT-2029 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -