BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR

IE0030011294
2,573 EUR 06/05/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0030011294
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 153,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,35 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,39 %
EUR - Euro 19,19 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,12 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,66 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,66 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,61 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% 15-FEB-2026 0,60 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,59 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,58 %
CP ATLAS BUYER INC 7% 01-DEC-2028 0,57 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 0,57 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 4,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,02