BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR

IE0030011294
2,674 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0030011294
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (28/10/2022) 106,140 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,92 %
Ações 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,46 %
EUR - Euro 16,58 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,38 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,88 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,72 %
EIRCOM FINANCE DAC 2.625% 15-FEB-2027 0,67 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 7.25% 01-NOV-2025 0,65 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,59 %
ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC 4.75% 15-SEP-2024 0,57 %
FIRST STUDENT BIDCO INC 31-JUL-2029 0,57 %
MINERVA MERGER SUB INC 6.5% 15-FEB-2030 0,55 %
E W SCRIPPS CO 5.875% 15-JUL-2027 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,99