BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR

IE0030011294
2,643 EUR 03/08/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0030011294
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (28/06/2013) 147,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,40 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 0,67 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,64 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 0,63 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% 15-FEB-2026 0,62 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,61 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 5.25% 15-JAN-202 0,60 %
CP ATLAS BUYER INC 7% 01-DEC-2028 0,57 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,56 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 8,14 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,16 %
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,53