BNY Mellon Global Equity Income H EUR Hdg

IE00B89ZWR21
1,591 EUR 15/10/2021
Ações Global Hedged Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B89ZWR21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 1,92 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,61 %
Tecnológicas 18,39 %
Financeiras 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Industriais e serviços diversos 11,45 %
Serviços públicos 6,20 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 38,48 %
Reino Unido 18,81 %
Suíça 12,52 %
Alemanha 7,25 %
Coreia do Sul 3,82 %
França 3,65 %
Índia 3,64 %
Suécia 2,11 %
Espanha 1,99 %
Japão 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,96 %
GBP - Libra esterlina 17,73 %
EUR - Euro 13,64 %
CHF - Franco suíço 12,56 %
KRW - Won sul-coreano 3,82 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,60 %
INFOSYS LTD DR 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,30 %
QUALCOMM INC ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,25 %
RELX PLC ORD 3,25 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -
refinitiv