BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,399 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B45B0N88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 411,290 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 2,22 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,96 %
Financeiras 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Tecnológicas 14,78 %
Industriais e serviços diversos 14,53 %
Serviços públicos 9,37 %
País Peso
Estados Unidos 41,51 %
Reino Unido 18,18 %
Suíça 9,31 %
Alemanha 7,56 %
França 4,07 %
Índia 3,39 %
Irlanda 2,38 %
Espanha 2,14 %
Coreia do Sul 2,11 %
Suécia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,07 %
GBP - Libra esterlina 16,99 %
EUR - Euro 13,66 %
CHF - Franco suíço 9,41 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
SEK - Coroa sueca 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,65 %
PEPSICO INC ORD 3,49 %
INFOSYS LTD DR 3,39 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,70 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,46 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses 2,46 % -9,06 %
Rentabilidade a 1 ano 12,61 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,44 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,97