BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,487 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B45B0N88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (28/10/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,68 %
Tesouraria 2,20 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 19,99 %
Bens de consumo 19,33 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Industriais e serviços diversos 16,71 %
Tecnológicas 13,44 %
Serviços públicos 9,90 %
País Peso
Estados Unidos 45,49 %
Reino Unido 15,55 %
Alemanha 10,27 %
Suíça 6,68 %
Irlanda 4,44 %
França 3,36 %
Coreia do Sul 2,32 %
Suécia 1,81 %
Espanha 1,80 %
Índia 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,20 %
GBP - Libra esterlina 15,46 %
EUR - Euro 15,45 %
CHF - Franco suíço 6,68 %
KRW - Won sul-coreano 2,32 %
SEK - Coroa sueca 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,84 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,10 %
RELX PLC ORD 2,80 %
PEPSICO INC ORD 2,76 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,61 %
ROCHE HOLDING AG 2,59 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,49 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
SANOFI SA ORD 2,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,29