BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,269 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B45B0N88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 408,350 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 2,58 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,68 %
Financeiras 19,29 %
Saúde e farmacêuticas 17,39 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Serviços públicos 10,91 %
Tecnológicas 10,75 %
País Peso
Estados Unidos 43,26 %
Reino Unido 17,80 %
Alemanha 8,69 %
Suíça 7,68 %
Irlanda 4,22 %
França 3,57 %
Coreia do Sul 1,93 %
Espanha 1,72 %
Suécia 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,96 %
GBP - Libra esterlina 16,69 %
EUR - Euro 13,58 %
CHF - Franco suíço 7,74 %
KRW - Won sul-coreano 1,93 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
PEPSICO INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,57 %
RELX PLC ORD 3,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,78 %
EXELON CORP ORD 2,71 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -6,56 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,72