BNY Mellon Global Equity Income A EUR Inc

IE00B3SVY364
1,349 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3SVY364
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,94 %
Financeiras 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Tecnológicas 12,61 %
Serviços públicos 10,51 %
País Peso
Estados Unidos 44,39 %
Reino Unido 18,05 %
Suíça 8,24 %
Alemanha 8,02 %
França 3,51 %
Irlanda 2,64 %
Espanha 2,32 %
Coreia do Sul 2,10 %
Suécia 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,95 %
GBP - Libra esterlina 16,55 %
EUR - Euro 13,34 %
CHF - Franco suíço 8,31 %
KRW - Won sul-coreano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PEPSICO INC ORD 3,80 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,53 %
RELX PLC ORD 3,37 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,27 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,68 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,68 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,64 %
EXELON CORP ORD 2,64 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,86