BNY Mellon Global Equity Income A EUR Inc

IE00B3SVY364
1,414 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3SVY364
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Tesouraria 3,48 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,06 %
Financeiras 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,23 %
Industriais e serviços diversos 15,63 %
Tecnológicas 12,35 %
Serviços públicos 10,80 %
País Peso
Estados Unidos 45,55 %
Reino Unido 16,61 %
Alemanha 8,27 %
Suíça 6,92 %
Irlanda 4,38 %
França 3,53 %
Suécia 1,79 %
Espanha 1,74 %
Coreia do Sul 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,31 %
GBP - Libra esterlina 16,41 %
EUR - Euro 13,23 %
CHF - Franco suíço 6,91 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
PEPSICO INC ORD 4,20 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,90 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,88 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,66 %
RELX PLC ORD 2,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,66 %
ROCHE HOLDING AG 2,65 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,55 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
ABBVIE INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 10,61 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,11