BNY Mellon Global Equity Income A EUR Inc

IE00B3SVY364
1,369 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3SVY364
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,17 %
Tesouraria 12,22 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,22 %
Financeiras 16,75 %
Tecnológicas 12,97 %
Industriais e serviços diversos 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,08 %
Serviços públicos 7,80 %
País Peso
Estados Unidos 44,75 %
Reino Unido 19,81 %
Suíça 11,66 %
Alemanha 7,92 %
Índia 3,47 %
França 2,49 %
Espanha 2,40 %
Suécia 2,13 %
Holanda 1,33 %
Austrália 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,39 %
GBP - Libra esterlina 18,62 %
EUR - Euro 13,54 %
CHF - Franco suíço 11,69 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,01 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,97 %
RELX PLC ORD 3,62 %
INFOSYS LTD DR 3,47 %
PEPSICO INC ORD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,30 %
UNILEVER PLC ORD 2,94 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,63 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,35 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 18,36 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,46 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,36