BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,61 EUR 27/07/2021
Ações Global Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3V93F27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria 1,81 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,42 %
Financeiras 17,84 %
Tecnológicas 17,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Serviços públicos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 38,26 %
Reino Unido 19,00 %
Suíça 12,72 %
Alemanha 7,49 %
Coreia do Sul 3,92 %
França 3,65 %
Índia 3,28 %
Espanha 2,16 %
Suécia 2,07 %
Japão 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,37 %
GBP - Libra esterlina 17,91 %
EUR - Euro 13,77 %
CHF - Franco suíço 12,71 %
KRW - Won sul-coreano 3,92 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,54 %
INFOSYS LTD DR 3,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,17 %
UNILEVER PLC ORD 3,16 %
QUALCOMM INC ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,03 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 4,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,23 % 12,34 %
Rentabilidade a 1 ano 24,53 % 31,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 11,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,77 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,38