BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,162 EUR 13/08/2020
Ações Global Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3V93F27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Obrigações 1,28 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,44 %
Bens de consumo 17,46 %
Saúde e farmacêuticas 16,68 %
Financeiras 12,72 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Serviços públicos 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
País Peso
Estados Unidos 42,51 %
Suíça 14,26 %
Reino Unido 13,16 %
Coreia do Sul 4,65 %
França 4,61 %
Alemanha 4,59 %
Suécia 4,24 %
Índia 2,74 %
Japão 2,23 %
Espanha 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,96 %
CHF - Franco suíço 14,26 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Libra esterlina 12,09 %
KRW - Won sul-coreano 4,65 %
SEK - Coroa sueca 4,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
JPY - Iene japonês 2,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,67 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS ORD 5,85 %
Qualcomm ORD 4,73 %
Pepsico ORD 3,80 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,75 %
UNILEVER ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,32 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
SANOFI ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -15,56 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,71 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,44