BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,511 EUR 15/04/2021
Ações Global Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3V93F27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Obrigações 1,08 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,64 %
Tecnológicas 19,16 %
Financeiras 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,48 %
Industriais e serviços diversos 9,29 %
Serviços públicos 6,02 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 39,63 %
Reino Unido 15,55 %
Suíça 13,59 %
Coreia do Sul 5,87 %
Alemanha 4,44 %
Suécia 3,97 %
França 3,89 %
Índia 3,85 %
Espanha 2,41 %
Japão 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,89 %
GBP - Libra esterlina 14,56 %
CHF - Franco suíço 13,57 %
EUR - Euro 11,48 %
KRW - Won sul-coreano 5,87 %
SEK - Coroa sueca 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
NZD - Dólar neozelandês 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,69 %
INFOSYS LTD DR 3,85 %
QUALCOMM INC ORD 3,75 %
PEPSICO INC ORD 3,50 %
UNILEVER PLC ORD 3,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,39 %
NOVARTIS AG ORD 2,87 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,79 %
INFORMA PLC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 17,15 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 20,53 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,50