BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,097 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3V93F27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-09-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Obrigações 2,63 %
Tesouraria -1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,36 %
Tecnológicas 19,76 %
Saúde e farmacêuticas 17,22 %
Financeiras 9,87 %
Industriais e serviços diversos 7,41 %
Serviços públicos 7,04 %
Operadores de telecomunicações 4,01 %
País Peso
Estados Unidos 45,51 %
Suíça 13,64 %
Reino Unido 12,15 %
França 5,21 %
Coreia do Sul 4,73 %
Suécia 4,11 %
Alemanha 3,26 %
Índia 2,60 %
Japão 2,41 %
Espanha 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,43 %
CHF - Franco suíço 13,60 %
EUR - Euro 10,97 %
GBP - Libra esterlina 10,95 %
KRW - Won sul-coreano 4,73 %
SEK - Coroa sueca 4,03 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS ORD 5,50 %
Qualcomm ORD 5,19 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,23 %
Pepsico ORD 3,85 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,36 %
UNILEVER ORD 3,17 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,09 %
SANOFI ORD 3,06 %
Roche Holding Par 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,84 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 350,87 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,19