BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,318 EUR 26/11/2020
Ações Global Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3V93F27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Obrigações 1,39 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,17 %
Tecnológicas 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 15,66 %
Financeiras 13,20 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
Serviços públicos 6,27 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 41,89 %
Suíça 13,97 %
Reino Unido 13,90 %
Coreia do Sul 4,76 %
Alemanha 4,46 %
França 4,36 %
Suécia 3,89 %
Índia 3,65 %
Espanha 2,46 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,31 %
CHF - Franco suíço 13,95 %
GBP - Libra esterlina 12,92 %
EUR - Euro 11,70 %
KRW - Won sul-coreano 4,76 %
SEK - Coroa sueca 3,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Qualcomm ORD 5,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 4,12 %
Pepsico ORD 3,81 %
INFOSYS ORD 3,65 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,26 %
SANOFI ORD 3,09 %
NOVARTIS N ORD 3,08 %
Merck & Co ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,51 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,77