BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hedged

IE00B82Z1Z02
0,8697 EUR 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B82Z1Z02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,82 %
Tesouraria 8,07 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
KRW - Won sul-coreano 1,49 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
HUF - Forint húngaro 1,41 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 49,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 9,83 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 3,16 %
BGF ASIAN HIGH YIELD BOND I6 USD 2,03 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 .8875% 15-MAR-2027 2,03 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,01 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,88 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1% 20-NOV-2023 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -