BNY Mellon Global Dynamic Bond H EUR Inc Hedged

IE00B82Z1Z02
0,9392 EUR 21/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B82Z1Z02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 14,48 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,35 %
GBP - Libra esterlina 9,40 %
MXN - Peso mexicano 1,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 1,01 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 53,44 %
EUR CASH 6,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 5,17 %
USD CASH 3,73 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 3,61 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 3,08 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,65 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -
refinitiv