BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,224 USD 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZZS511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 323,260 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,85 %
Tesouraria 6,13 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,43 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
BRL - Real brasileiro 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 47,59 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.316921326% 31-JAN-2024 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,48 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.8925% 15-MAR-2027 2,38 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,34 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,30 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -