BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,298 USD 17/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZZS511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 383,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 8,94 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
GBP - Libra esterlina 8,56 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 59,18 %
EUR CASH 6,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 5,14 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 3,09 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,72 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 2,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 2,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,63 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -