BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,336 EUR 07/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B432GG85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 49,42 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,36 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,66 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 4.6475% 15-MAR-2027 2,53 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,50 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,46 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -