BNY Mellon Efficient US Fallen Angels Beta A USD Acc

IE00BM94ZD48
0,9723 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM94ZD48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2020
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (28/10/2022) 892,350 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,93 %
Tesouraria 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES DEC2 3,83 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 2,99 %
USD CASH 1,74 %
US T BONDS DEC2 1,67 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,67 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.4% 15-JUN-2030 1,67 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,66 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,66 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,49 %
STEELCASE INC 5.125% 18-JAN-2029 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -