BNY Mellon Efficient US Fallen Angels Beta A USD Acc

IE00BM94ZD48
1,118 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM94ZD48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2020
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1689,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR2 3,79 %
US T BONDS MAR2 3,55 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,85 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,84 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-JUN-2030 1,76 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,40 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,36 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01-JUN-2023 1,35 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,26 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 9,55 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -