BNY Mellon Efficient US Fallen Angels Beta A USD Acc

IE00BM94ZD48
0,9613 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM94ZD48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2020
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 1315,950 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US T BONDS JUN2 3,28 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 2,47 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 2,23 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-JUN-2030 2,20 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 2,20 %
2YR T-NOTES JUN2 1,88 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,87 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10.875% 01-JUN-2023 1,66 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,57 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -8,24 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -