BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Inc Hedged

IE00BMYM6071
0,9972 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM6071
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,51 %
EUR - Euro 20,62 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 3,74 %
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 01-APR-2027 0,90 %
UNITI GROUP LP 15-JAN-2030 0,58 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 0,40 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,40 %
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 15-OCT-2026 0,26 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,24 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,20 %
COINBASE GLOBAL INC 01-OCT-2028 0,19 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -