BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Inc Hedged

IE00BMYM6071
0,8298 EUR 05/07/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM6071
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,80 %
EUR - Euro 20,52 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,65 %
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 6.875% 15-APR-2 0,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,25 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP 7.5% 01-AUG-2028 0,22 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,20 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 0,19 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,19 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,19 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -