BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta A USD Inc

IE00BMYM5Y44
1,008 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM5Y44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,15 %
Tesouraria 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,41 %
EUR - Euro 20,70 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,70 %
FORD MOTOR CO 12-FEB-2032 0,25 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.5% 01-AUG-2028 0,23 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 0,20 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,20 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,18 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,17 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,17 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,17 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 8,20 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -