BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta A USD Inc

IE00BMYM5Y44
0,8734 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMYM5Y44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2020
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,73 %
EUR - Euro 19,11 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,68 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 11% 30-SEP-2028 0,32 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,31 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,28 %
9% 30-JAN-2028 0,22 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,21 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,21 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,21 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -