BNY Mellon Brazil Equity A USD

IE00B23S7L43
0,99 USD 12/04/2021
Ações Brasil Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7L43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/03/2021) 50,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Financeiras 25,05 %
Serviços públicos 21,72 %
Bens de consumo 20,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
País Peso
Brasil 93,69 %
Reino Unido 1,24 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,75 %
USD - Dólar americano 24,98 %
EUR - Euro 4,32 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,87 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,54 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,00 %
GERDAU SA DR 4,63 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,54 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,47 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA DR 4,40 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,61 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -8,23 %
Rentabilidade a 6 meses 12,72 % 14,44 %
Rentabilidade a 1 ano 19,59 % 24,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,71 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,06 %
Volatilidade do benchmark 36,09 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 9,35