BNY Mellon Brazil Equity A USD

IE00B23S7L43
0,7987 USD 26-05-2020
Ações Brasil Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7L43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-08-2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30-04-2020) 44,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,16 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,39 %
Financeiras 21,65 %
Serviços públicos 20,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,16 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Tecnológicas 1,52 %
País Peso
Brasil 95,37 %
Reino Unido 0,43 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 80,29 %
USD - Dólar americano 12,93 %
EUR - Euro 5,24 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 7,17 %
VALE ORD 6,60 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,73 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 5,09 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,27 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 3,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,57 %
PETROBRAS PRF 3,46 %
MET GERDAU PRF 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,74 % 16,99 %
Rentabilidade a 3 meses -26,27 % -26,45 %
Rentabilidade a 6 meses -29,77 % -31,62 %
Rentabilidade a 1 ano -22,15 % -25,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,26 % -2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,84 %
Volatilidade do benchmark 37,53 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -