BNY Mellon Brazil Equity A USD

IE00B23S7L43
0,8761 USD 01/12/2021
Ações Brasil Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7L43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/10/2021) 36,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Financeiras 20,85 %
Serviços públicos 20,24 %
Bens de consumo 17,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,12 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
País Peso
Brasil 93,93 %
Estados Unidos 1,43 %
Reino Unido 0,59 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,07 %
USD - Dólar americano 23,08 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,78 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 5,50 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 5,34 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,39 %
EMBRAER SA DR 3,97 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,91 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,89 %
BRL SPOT 3,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -13,20 % -15,93 %
Rentabilidade a 6 meses -21,34 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % -9,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % -6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,07 % -1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,02 %
Volatilidade do benchmark 34,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,60