BNY Mellon Brazil Equity A USD

IE00B23S7L43
0,9980 USD 02/12/2020
Ações Brasil Categoria
8,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7L43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/11/2020) 53,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,19 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,74 %
Financeiras 21,65 %
Serviços públicos 19,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Tecnológicas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
País Peso
Brasil 99,53 %
Reino Unido 0,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 73,08 %
USD - Dólar americano 23,41 %
EUR - Euro 2,99 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 7,02 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 6,67 %
VALE ORD 6,52 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,54 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,41 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 4,05 %
P ACUCAR CBD ORD 3,98 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,89 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,81 %
LOJAS AMERIC ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,02 % 22,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano -22,24 % -20,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,89 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,86 % -1,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,52 %
Volatilidade do benchmark 37,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 9,28