BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,385 EUR 10/06/2021
Ações Brasil Categoria
12,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria -0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,98 %
Serviços públicos 19,99 %
Financeiras 19,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,67 %
Industriais e serviços diversos 5,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
País Peso
Brasil 96,40 %
Estados Unidos 0,99 %
Reino Unido 0,82 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,99 %
USD - Dólar americano 24,03 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,95 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,12 %
GERDAU SA DR 5,01 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,64 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 4,62 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,30 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,96 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,73 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,70 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 23,11 % 19,18 %
Rentabilidade a 6 meses 13,27 % 11,28 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 24,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,16 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,42 %
Volatilidade do benchmark 35,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 12,81