BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,382 EUR 27/09/2022
Ações Brasil Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Tesouraria 4,66 %
Setores Peso
Financeiras 21,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,77 %
Serviços públicos 15,25 %
Bens de consumo 12,02 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
País Peso
Brasil 89,79 %
Estados Unidos 2,07 %
Reino Unido 0,64 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,07 %
USD - Dólar americano 27,12 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,42 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,42 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
SENDAS DISTRIBUIDORA ORD SHS 4,65 %
BRADESPAR SA 4,38 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,35 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,15 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,12 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,89 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 15,97 % 13,20 %
Rentabilidade a 6 meses -9,63 % -7,82 %
Rentabilidade a 1 ano 18,64 % 17,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,07 %
Volatilidade do benchmark 36,71 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 4,07