BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,148 EUR 31/07/2020
Ações Brasil Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria -1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Financeiras 22,70 %
Serviços públicos 20,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
Brasil 95,97 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,75 %
USD - Dólar americano 22,61 %
EUR - Euro 4,96 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 8,28 %
VALE ORD 6,27 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,67 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 5,41 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,48 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,12 %
LOJAS AMERIC ORD 4,03 %
PETROBRAS PRF 3,95 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,92 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 21,32 % 25,45 %
Rentabilidade a 6 meses -27,82 % -31,89 %
Rentabilidade a 1 ano -21,23 % -28,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,08 % -1,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,96 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 6,94