BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,375 EUR 13/05/2022
Ações Brasil Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,83 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Financeiras 19,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,78 %
Bens de consumo 18,44 %
Serviços públicos 15,24 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,62 %
País Peso
Brasil 92,56 %
Reino Unido 0,75 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,34 %
USD - Dólar americano 25,66 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,94 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,91 %
BRADESPAR SA 4,51 %
AMERICANAS SA ORD 4,37 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,29 %
SENDAS DISTRIBUIDORA ORD SHS 3,73 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,64 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,55 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,36 %
GERDAU SA DR 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,66 % -10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 4,80 %
Rentabilidade a 6 meses 19,00 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,23 % 1,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,02 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 4,34