BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,221 EUR 15/09/2021
Ações Brasil Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,72 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Financeiras 21,40 %
Bens de consumo 19,73 %
Serviços públicos 18,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,00 %
Industriais e serviços diversos 6,47 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
País Peso
Brasil 94,51 %
Reino Unido 1,48 %
Estados Unidos 1,41 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,13 %
USD - Dólar americano 20,80 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,80 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,86 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 4,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,23 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 4,08 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,90 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -5,30 %
Rentabilidade a 3 meses -12,82 % -13,42 %
Rentabilidade a 6 meses 9,15 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 8,98 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % 0,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,61 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 4,85
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