BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,07 EUR 03/03/2021
Ações Brasil Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Financeiras 25,05 %
Serviços públicos 21,72 %
Bens de consumo 20,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
País Peso
Brasil 93,69 %
Reino Unido 1,24 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,75 %
USD - Dólar americano 24,98 %
EUR - Euro 4,32 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,87 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 5,54 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,00 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 4,63 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,54 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,47 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,40 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,86 %
PETROBRAS PRF 3,61 %
P ACUCAR CBD ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,14 % -7,92 %
Rentabilidade a 3 meses -10,15 % -4,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -22,95 % -17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,72 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,31 % -1,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,61 %
Volatilidade do benchmark 37,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 10,96