BNY Mellon Asian Income A EUR Inc

IE00BP4JQD23
1,096 EUR 06/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP4JQD23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,00 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 30,58 %
Tecnológicas 26,62 %
Bens de consumo 8,26 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Serviços públicos 4,96 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
País Peso
Singapura 18,68 %
Austrália 13,16 %
Coreia do Sul 9,55 %
Hong Kong 8,81 %
Índia 7,83 %
China 5,84 %
Indonésia 5,81 %
Nova Zelândia 4,94 %
Tailândia 4,10 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 18,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,52 %
AUD - Dólar australiano 13,10 %
KRW - Won sul-coreano 9,55 %
USD - Dólar americano 8,97 %
IDR - Rupia indonésia 5,81 %
NZD - Dólar neozelandês 4,94 %
THB - Baht tailandês 4,10 %
CNY - Yuan chinês 1,11 %
EUR - Euro 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,59 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,07 %
ITC DR 3,77 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,74 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,30 %
BHP GROUP LTD ORD 3,26 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -8,18 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,77