BNY Mellon Asian Income A EUR Acc

IE00BP4JQC16
1,397 EUR 28/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP4JQC16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,60 %
Tesouraria 3,46 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 31,21 %
Tecnológicas 24,94 %
Bens de consumo 7,49 %
Serviços públicos 6,59 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
País Peso
Singapura 19,99 %
Austrália 14,70 %
Coreia do Sul 9,26 %
Índia 8,77 %
Hong Kong 8,61 %
Indonésia 5,83 %
China 5,82 %
Nova Zelândia 4,05 %
Tailândia 2,65 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 19,93 %
AUD - Dólar australiano 14,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,28 %
USD - Dólar americano 10,72 %
KRW - Won sul-coreano 9,26 %
IDR - Rupia indonésia 5,83 %
NZD - Dólar neozelandês 4,05 %
THB - Baht tailandês 2,65 %
CNY - Yuan chinês 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
ITC DR 4,65 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,55 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,95 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,73 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,37 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 7,78 %
Rentabilidade a 3 meses -7,84 % -7,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -4,30 % -11,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,49