BNY Mellon Asian Income A EUR Acc

IE00BP4JQC16
1,528 EUR 17/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP4JQC16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,03 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Financeiras 24,69 %
Tecnológicas 12,67 %
Bens de consumo 8,33 %
Industriais e serviços diversos 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Serviços públicos 3,32 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Singapura 17,43 %
Hong Kong 11,66 %
Coreia do Sul 10,67 %
Austrália 9,90 %
Índia 7,20 %
Indonésia 4,64 %
Reino Unido 3,79 %
Tailândia 3,71 %
China 2,24 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 20,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,53 %
KRW - Won sul-coreano 11,01 %
AUD - Dólar australiano 10,61 %
USD - Dólar americano 7,63 %
NZD - Dólar neozelandês 4,73 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
THB - Baht tailandês 4,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,97 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TWD CASH 8,59 %
KRW CASH 7,82 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,71 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,07 %
INFOSYS LTD DR 4,06 %
BHP GROUP PLC ORD 3,45 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,24 %
ITC LTD DR 3,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,11 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,12 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 8,05 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,20