BNY Mellon Asian Equity Opportunities A EUR

IE0003782467
3,504 EUR 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003782467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 2,40 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,14 %
Bens de consumo 20,45 %
Financeiras 19,07 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
China 31,96 %
Índia 28,27 %
Coreia do Sul 7,14 %
Hong Kong 6,12 %
Austrália 5,18 %
Holanda 3,64 %
Indonésia 2,82 %
Singapura 1,39 %
Nova Zelândia 1,03 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,34 %
CNY - Yuan chinês 16,57 %
USD - Dólar americano 6,67 %
KRW - Won sul-coreano 6,27 %
AUD - Dólar australiano 6,01 %
EUR - Euro 3,06 %
IDR - Rupia indonésia 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,01 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,39 %
HDFC BANK LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
ASML HOLDING NV ORD 3,61 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,61 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,23 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,93 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,95 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,08