BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
94,36 EUR 25/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6SCCP88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,14 %
Tesouraria 17,85 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,64 %
USD - Dólar americano 11,25 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
AUD - Dólar australiano 4,35 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
NZD - Dólar neozelandês 2,08 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,45 %
BRL - Real brasileiro 1,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,52 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 7,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 5,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 4,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 4,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-SEP-2052 2,18 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 2,08 %
USD CASH 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -