BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
93,69 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6SCCP88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,55 %
Tesouraria 15,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,51 %
USD - Dólar americano 11,31 %
GBP - Libra esterlina 9,42 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
MXN - Peso mexicano 1,20 %
BRL - Real brasileiro 0,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,53 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
CLP - Peso chileno 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,29 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 7,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 6,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-SEP-2051 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -