BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
95,35 EUR 17/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6SCCP88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,14 %
Tesouraria 14,96 %
Ações 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,73 %
USD - Dólar americano 35,78 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
CNY - Yuan chinês 3,51 %
RUB - Rublo russo 0,61 %
IDR - Rupia indonésia 0,59 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MA 4,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -