BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
94,81 EUR 16/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6SCCP88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,58 %
Tesouraria 9,84 %
Ações 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,21 %
USD - Dólar americano 37,55 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
BRL - Real brasileiro 0,87 %
RUB - Rublo russo 0,73 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 7,70 %
EUR CASH 5,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-NOV-2021 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv