BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR

IE00B6VXJV34
98,56 EUR 02/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VXJV34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 335,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,98 %
Tesouraria 13,23 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,78 %
AUD - Dólar australiano 27,42 %
USD - Dólar americano 13,86 %
GBP - Libra esterlina 12,85 %
MXN - Peso mexicano 6,46 %
BRL - Real brasileiro 5,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,52 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 7,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 5,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 4,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 4,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-SEP-2052 2,18 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 2,08 %
USD CASH 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -