BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR

IE00B6VXJV34
97,13 EUR 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VXJV34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 421,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,32 %
Tesouraria 13,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,93 %
USD - Dólar americano 10,67 %
GBP - Libra esterlina 8,67 %
JPY - Iene japonês 5,01 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
CNY - Yuan chinês 3,79 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
BRL - Real brasileiro 0,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,48 %
CLP - Peso chileno 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,30 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 7,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 6,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-SEP-2051 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 4,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -