BNPP USD Short Duration Bond N Cap

LU0107069048
417,83 USD 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107069048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/11/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
País Peso
Estados Unidos 91,49 %
Reino Unido 1,42 %
Japão 1,28 %
Alemanha 1,15 %
França 0,76 %
Canadá 0,66 %
Irlanda 0,50 %
Suécia 0,40 %
Dinamarca 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,85 %
EUR - Euro 7,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury 3.00 PCT 31-Jul-2024 17,52 %
United States Treasury 3.00 PCT 12,04 %
United States Treasury 2.88 PCT 6,60 %
United States Treasury 1.13 PCT 15-Jan-2025 5,75 %
United States Treasury 3.00 PCT 15-Jul-2025 4,76 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 4,70 %
United States Treasury 3.13 PCT 4,33 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,96 %
Apple Inc 3.35 PCT 09-Feb-2027 2,90 %
United States Treasury 1.75 Pct 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % 2,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 3,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,37