BNPP USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
222,25 USD 05/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1990
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 676,580 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 65,67 %
Obrigações 24,13 %
País Peso
Reino Unido 25,06 %
França 18,07 %
Luxemburgo 7,51 %
Espanha 7,01 %
Austrália 5,00 %
Bélgica 3,81 %
Holanda 3,41 %
Irlanda 3,26 %
Noruega 3,21 %
Dinamarca 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 4,72 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,49 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,49 %
Arcelormittal SA 24-Jan-2023 2,49 %
Euroclear Bank SA 26-Jan-2023 2,49 %
The Norinchukin Bank (London Branch) 2,01 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 14-NOV-2022 1,89 %
National Australia Bank Ltd (London) 1,89 %
Jyske Bank A/S 23-Nov-2022 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -5,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 3,44 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,89 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 3,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 5,27