BNPP US Small Cap N Cap

LU0823411375
260,20 USD 01/02/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Setores Peso
Financeiras 21,47 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Bens de consumo 15,81 %
Tecnológicas 13,57 %
Serviços públicos 8,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
País Peso
Estados Unidos 92,18 %
Reino Unido 2,32 %
Israel 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
Principais títulos em carteira Peso
CHAMPIONX CORP ORD 2,13 %
MSA SAFETY INC ORD 1,94 %
PLEXUS CORP ORD 1,84 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,84 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 1,83 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 1,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,77 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,73 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,73 %
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,37 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,40 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,73 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,03 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,66