BNPP US Small Cap N Cap

LU0823411375
233,04 USD 17/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,29 %
Saúde e farmacêuticas 20,24 %
Financeiras 16,42 %
Tecnológicas 16,30 %
Bens de consumo 9,77 %
Imobiliário 7,76 %
Serviços públicos 5,72 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 93,71 %
Israel 2,25 %
Reino Unido 1,61 %
Canadá 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Cyber Ark Software Ltd 2,25 %
Pure Storage Inc Class A 2,02 %
CHAMPIONX CORP 1,86 %
Healthcare Realty Trust REIT Inc 1,76 %
Independent Bank Corp 1,76 %
Kosmos Energy Ltd 1,75 %
RLJ Lodging Trust REIT 1,75 %
Emcor Group 1,74 %
Conmed Corp 1,70 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,01 % -7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,34 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -17,27 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,14 % 14,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,94