BNPP US Small Cap N Cap

LU0823411375
221,55 USD 30/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823411375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,010 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Setores Peso
Financeiras 22,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,87 %
Industriais e serviços diversos 15,44 %
Bens de consumo 14,49 %
Tecnológicas 13,50 %
Serviços públicos 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 92,56 %
Israel 1,83 %
Reino Unido 1,39 %
Canadá 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,65 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,92 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,88 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,83 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 1,79 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,76 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 1,74 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,74 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,72 %
UNITED COMMUNITY BANKS INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,23 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,51 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,52