BNPP US Mid Cap Cap N

LU0154246051
261,51 USD 30/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,89 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Bens de consumo 15,09 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Financeiras 12,77 %
Serviços públicos 8,37 %
Imobiliário 6,41 %
País Peso
Estados Unidos 84,98 %
Irlanda 5,72 %
Canadá 1,93 %
Israel 1,71 %
Dinamarca 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Baker Hughes Class A 2,43 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
First Solar 2,21 %
Hershey Foods 2,06 %
FAIR ISAAC CORP 2,03 %
Trane Technologies PLC 2,00 %
Cummins 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %
Darden Restaurants 1,79 %
Pure Storage Inc Class A A 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,61 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,02