BNPP US Mid Cap Cap N

LU0154246051
230,61 USD 29/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,15 %
Tecnológicas 20,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Financeiras 13,05 %
Bens de consumo 12,79 %
Serviços públicos 8,51 %
Imobiliário 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 85,96 %
Irlanda 5,14 %
Israel 1,67 %
Canadá 1,54 %
Dinamarca 1,48 %
Suíça 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Baker Hughes Class A 2,90 %
Arthur J Gallagher 2,06 %
Hershey Foods 2,03 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,96 %
Palo Alto Networks Inc 1,94 %
Entegris Inc 1,93 %
Duke Realty REIT Corp 1,90 %
Signature Bank 1,90 %
Ulta Beauty Inc 1,89 %
HOLOGIC INC 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,06 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -11,13 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -16,06 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,57 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,79