BNPP US Mid Cap Cap N

LU0154246051
261,99 USD 26/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154246051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Setores Peso
Financeiras 20,73 %
Tecnológicas 20,08 %
Bens de consumo 18,58 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Serviços públicos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,43 %
País Peso
Estados Unidos 85,79 %
Irlanda 4,40 %
Israel 1,67 %
Suíça 1,65 %
Canadá 1,36 %
Dinamarca 1,24 %
China 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,38 %
SIGNATURE BANK ORD 2,11 %
CIENA CORP ORD 2,06 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,94 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,88 %
DUKE REALTY CORP ORD 1,82 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,80 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,80 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,80 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,61 % -9,34 %
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % -9,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,71 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano 9,77 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 14,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,15