BNPP US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
230,34 USD 16/03/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (28/02/2023) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 4,16 %
País Peso
Estados Unidos 81,55 %
França 3,33 %
Reino Unido 3,06 %
Canadá 2,99 %
Polónia 1,77 %
Holanda 1,71 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 4,07 %
Hanesbrands Inc 4.63 PCT 15-May-2024 1,81 %
Canpack SA 3.88 PCT 15-Nov-2029 1,77 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,77 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,71 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,63 %
CCO Holdings Llc 5.38 Pct 01-Jun-2029 1,60 %
Ashtead Capital Inc 4.38 PCT 15-Aug-2027 1,58 %
Matthews Intl Corp 5.25 PCT 01-Dec-2025 1,55 %
Mgm Resorts International 6.00 PCT 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -0,21 %
Rentabilidade a 6 meses 2,88 % -4,71 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,00