BNPP US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
228,42 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,11 %
Tesouraria 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 82,04 %
Reino Unido 3,20 %
Canadá 3,15 %
França 2,76 %
Polónia 1,71 %
Holanda 1,60 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,81 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 3,26 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,99 %
Canpack SA 3.88 PCT 15-Nov-2029 1,71 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,66 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,65 %
Hanesbrands Inc 4.63 PCT 15-May-2024 1,58 %
HCA Inc 3.50 PCT 01-Sep-2030 1,54 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,51 %
Ashtead Capital Inc 5.50 PCT 11-Aug-2032 1,47 %
Viking Cruises Ltd 13.00 PCT 15-May-2025 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,95