BNPP US Growth N Cap

LU0823435127
199,57 USD 23/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,03 %
Bens de consumo 20,59 %
Saúde e farmacêuticas 17,03 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Operadores de telecomunicações 6,16 %
Financeiras 3,13 %
Imobiliário 1,50 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 86,15 %
Irlanda 6,22 %
Canadá 2,12 %
Reino Unido 1,45 %
Dinamarca 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,81 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 9,36 %
Microsoft 9,18 %
Alphabet Inc Class A A 6,16 %
Visa Inc Class A A 5,15 %
Amazon.com 4,98 %
Unitedhealth Group 4,24 %
PepsiCo 2,89 %
First Solar 2,06 %
Boston Scientific 2,03 %
Palo Alto Networks Inc 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -10,36 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 5,99 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano -22,79 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,54 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,29 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,13