BNPP Turkey Equity N Cap

LU0823433858
165,60 EUR 07/12/2022
Ações Turquia Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823433858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,42 %
Financeiras 26,89 %
Industriais e serviços diversos 20,46 %
Operadores de telecomunicações 6,75 %
Serviços públicos 6,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Tecnológicas 1,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,54 %
País Peso
Turquia 97,02 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 97,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,73 %
AKBANK TAS ORD 7,61 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 6,92 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,75 %
KOC HOLDING AS ORD 6,57 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,92 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,82 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,81 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 4,61 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 22,51 % 23,70 %
Rentabilidade a 6 meses 63,46 % 65,72 %
Rentabilidade a 1 ano 73,75 % 64,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,09 % -0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,53 %
Volatilidade do benchmark 38,61 %
Beta 0,84
Tracking Error 4,06 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,90