BNPP Target Risk Balanced N Cap

LU0107088931
202,55 EUR 05/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107088931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2000
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,510 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 36,84 %
Ações 36,42 %
Tesouraria 13,15 %
Setores Peso
Financeiras 7,85 %
Bens de consumo 5,99 %
Tecnológicas 5,38 %
Saúde e farmacêuticas 4,29 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Serviços públicos 2,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 18,11 %
França 12,90 %
Reino Unido 6,90 %
Holanda 5,09 %
Japão 4,41 %
Alemanha 4,01 %
Espanha 2,85 %
Suécia 2,71 %
Suíça 2,45 %
China 2,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dólar americano 20,59 %
JPY - Iene japonês 4,10 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,51 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 10,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,02 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 7,66 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,09 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,94 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 4,28 %
BNPP EASY MSCI JPN ESG FILTERED MIN TE ETF H EUR C 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -