BNPP Sustainable Global Low Volatility Equity N Cap

LU0823418388
314,30 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823418388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,41 %
Bens de consumo 23,07 %
Financeiras 15,32 %
Industriais e serviços diversos 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 9,86 %
Operadores de telecomunicações 4,94 %
Imobiliário 4,65 %
País Peso
Estados Unidos 40,98 %
Canadá 18,75 %
Japão 9,09 %
Reino Unido 7,46 %
Austrália 6,25 %
Singapura 5,07 %
França 3,87 %
Israel 1,81 %
Hong Kong 1,47 %
Mundo 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,56 %
CAD - Dólar canadiano 18,73 %
JPY - Iene japonês 9,16 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
AUD - Dólar australiano 6,28 %
EUR - Euro 5,86 %
SGD - Dólar de Singapura 3,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Oracle 2,31 %
3M 2,14 %
McDonald's 2,14 %
Cisco Systems 2,10 %
AMGEN 2,09 %
Roper Technologies Inc 2,09 %
Verisign 2,09 %
Bristol Myers Squibb 2,08 %
Agilent Technologies 2,02 %
Relx Plc 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,15