BNPP Sustainable Europe Value N Cap

LU0177332573
159,46 EUR 25/01/2022
Ações Europa Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0177332573
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 29,77 %
Bens de consumo 17,44 %
Serviços públicos 14,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Tecnológicas 5,62 %
País Peso
França 34,38 %
Alemanha 15,00 %
Reino Unido 10,66 %
Suíça 10,66 %
Holanda 9,57 %
Itália 8,12 %
Áustria 2,21 %
Bélgica 2,13 %
Luxemburgo 1,97 %
Finlândia 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,25 %
CHF - Franco suíço 9,74 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 4,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,86 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,09 %
AXA SA ORD 2,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,54 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,45 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 7,25 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 22,57 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,79