BNPP Sustainable Europe Value N Cap

LU0177332573
142,01 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0177332573
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 24,25 %
Serviços públicos 17,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Bens de consumo 13,22 %
Industriais e serviços diversos 9,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Operadores de telecomunicações 6,44 %
Tecnológicas 4,32 %
País Peso
França 34,35 %
Alemanha 12,61 %
Holanda 10,62 %
Suíça 10,14 %
Espanha 8,86 %
Reino Unido 8,58 %
Itália 8,27 %
Noruega 2,02 %
Finlândia 1,58 %
Bélgica 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,04 %
CHF - Franco suíço 10,06 %
GBP - Libra esterlina 8,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,24 %
NOVARTIS AG ORD 4,20 %
REPSOL SA ORD 4,01 %
ENI SPA ORD 3,90 %
AXA SA ORD 3,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 2,67 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,53 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,28 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -