BNPP Sustainable Europe Value N Cap

LU0177332573
150,05 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0177332573
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 2,73 %
Obrigações 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,58 %
Serviços públicos 21,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Bens de consumo 12,12 %
Industriais e serviços diversos 7,49 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
País Peso
França 30,98 %
Holanda 12,31 %
Alemanha 12,14 %
Espanha 11,27 %
Reino Unido 10,78 %
Suíça 8,76 %
Itália 5,35 %
Noruega 2,03 %
Finlândia 1,95 %
Irlanda 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,45 %
GBP - Libra esterlina 9,99 %
CHF - Franco suíço 8,76 %
NOK - Coroa norueguesa 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,69 %
NOVARTIS AG ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,89 %
SHELL PLC ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,61 %
AXA SA ORD 3,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,26 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -